(NYSE:BR) 투자자들은 이 회사의 최근 실적이 호조를 보임에 따라 기뻐할 것입니다. 매출은 애널리스트 예상치를 2.1% 상회하는 16억 달러를 기록하는 등 전반적으로 양호한 실적을 보였습니다. 법정 주당 순이익(EPS)은 1.20달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 2.1% 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
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최근 실적 발표 후, Broadridge Financial Solutions를 담당하는 9명의 애널리스트는 2025년에 69.6억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 4.1%의 확실한 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 11% 증가한 미화 7.19달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년에 69억 1천만 달러의 매출과 7.20달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
따라서 컨센서스 목표주가가 237달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랄 일이 아닙니다. 하지만 목표주가를 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 브로드리지 파이낸셜 솔루션 애널리스트는 주당 260달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 208달러로 평가했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 분석가들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 Broadridge Financial Solutions가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 분석가들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 8.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 8.9% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해보면, 분석가들의 추정치(총합)에 따르면 매출은 연간 6.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Broadridge Financial Solutions는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 237달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 브로드리지 파이낸셜 솔루션 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇지만 항상 존재하는 투자 위험에 대한 고려는 여전히 필요합니다. 저희는 Broadridge Financial Solutions와 함께 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.