어닝 비트: 부즈 앨런 해밀턴 홀딩스, 애널리스트 예측을 상회하며 애널리스트들이 모델을 업데이트하고 있습니다.

부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션(NYSE:BAH)은 애널리스트의 예상을 뒤엎고 시장 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표했습니다. 매출은 예상치를 6.1% 상회하는 31억 달러를 기록하여 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 부즈 앨런 해밀턴 홀딩은 또한 애널리스트들이 예상했던 것보다 무려 115%나 높은 3.01달러의 법정 이익을 보고했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 부즈 앨런 해밀턴 홀딩에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

부즈 앨런 해밀턴 홀딩에 대한 최신 분석 보기

최근 실적을 고려할 때, 현재 부즈 앨런 해밀턴 홀딩의 애널리스트 9명의 컨센서스는 2025년에 120억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 5.1%의 만족스러운 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 미화 7.23달러로 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 118억 달러의 매출과 5.61달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화가 없었지만, 이번 실적에 따라 주당 순이익에 대한 기대치가 상당히 높아진 것을 감안하면 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적으로 보고 있는 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 182달러로 변동이 없었으며, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 부즈 앨런 해밀턴 홀딩에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 210달러, 가장 약세적인 애널리스트는 주당 142달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만 추정 범위는 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 연간 10%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 9.2% 성장률과 거의 일치한다는 점에서 부즈 앨런 해밀턴 홀딩스의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 반면, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 5.6% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 부즈 앨런 해밀턴 홀딩은 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다는 확실히 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 내년 부즈 앨런 해밀턴 홀딩의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되고 있음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최근 추정치에서 큰 변화가 없었음을 시사합니다.

이를 염두에 두면 부즈 앨런 해밀턴 홀딩스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 부즈 앨런 해밀턴 홀딩에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 부즈 앨런 해밀턴 홀딩에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.

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