Stock Analysis
미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 16배 미만인 상황에서 47.6배의 P/E 비율을 가진 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션 (NYSE:BAH)을 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 부즈 앨런 해밀턴 홀딩의 수익 감소는 시장과 일치하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 상황을 반전시키고 수익의 광범위한 하락 추세에서 벗어날 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 상당히 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?
부즈 앨런 해밀턴 홀딩과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.1% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 주당순이익이 총 21% 감소하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 11명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 73% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 12%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 부즈 앨런 해밀턴 홀딩스가 시장 대비 높은 주가수익비율로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
부즈 앨런 해밀턴 홀딩은 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 부즈 앨런 해밀턴 홀딩에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호 ( 하나는 약간 우려스러운 신호)를 확인했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.