주식 분석

부즈 앨런 해밀턴 홀딩스 (NYSE :BAH)의 강력한 수익을 평가할 때 필요한 추가 고려 사항

NYSE:BAH
Source: Shutterstock

부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션(NYSE:BAH)은 최근 호실적을 발표했고 시장은 이에 따라 주가가 큰 폭으로 상승하는 등 긍정적인 반응을 보였습니다. 그러나 저희의 분석에 따르면 주주들이 실적 결과가 생각만큼 좋지 않았음을 나타내는 몇 가지 요인을 놓치고 있을 수 있습니다.

부즈 앨런 해밀턴 홀딩에 대한 최신 분석을 확인하세요.

earnings-and-revenue-history
NYSE:BAH 2024년 11월 1일 수익 및 매출 내역

비정상적인 항목이 수익에 어떤 영향을 미칠까요?

중요한 것은 데이터에 따르면 지난해 부즈 앨런 해밀턴 홀딩의 수익이 비정상적인 항목으로 인해 미화 1억 6백만 달러가 증가했다는 점입니다. 수익이 증가하는 것을 좋아하지만, 특이한 항목이 큰 기여를 한 경우에는 조금 더 신중을 기하는 경향이 있습니다. 수천 개의 상장기업을 대상으로 수치를 분석한 결과, 특정 연도의 특이한 항목으로 인한 수익 증가가 다음 해에 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 이름만 놓고 보면 놀라운 일이 아닙니다. 따라서 이러한 특이한 아이템이 올해에 다시 나타나지 않는다고 가정하면 내년에는 수익이 약해질 것으로 예상할 수 있습니다(즉, 비즈니스 성장이 없을 경우).

그렇다면 애널리스트들은 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

부즈 앨런 해밀턴 홀딩의 수익 성과에 대한 우리의 견해

부즈 앨런 해밀턴 홀딩의 법정 수익은 비정상적인 항목으로 인해 수익이 왜곡된 것이 사실입니다. 이 때문에 부즈 앨런 해밀턴 홀딩스의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 나은 것일 수 있다고 생각합니다. 한 가지 다행스러운 점은 완벽한 지표는 아니지만 작년 한 해 동안의 주당순이익 성장이 매우 훌륭했다는 것입니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면을 긁었을 뿐이며 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 유의해야 한다는 점을 명심하세요. 부즈 앨런 해밀턴 홀딩에 대한 경고 신호가 1 개 발견되었으며 이에 대해 알고 싶을 것입니다.

이 노트에서는 부즈 앨런 해밀턴 홀딩의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Booz Allen Hamilton Holding 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

무료 분석에 액세스

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

정보 NYSE:BAH