이미 강세를 보였음에도 불구하고 Aris Water Solutions, Inc.(NYSE:ARIS) 주가는 지난 30일 동안 44% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 80%로 매우 가파르게 상승했습니다.
이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 현재 아리스 워터 솔루션의 주가매출비율(또는 "P/S")은 1.1배로, 평균 P/S 비율이 약 1.2배인 미국 상업 서비스 산업에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 아리스 워터 솔루션의 실적은 어땠나요?
최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 Aris Water Solutions는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 성장이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 아리스 워터 솔루션에 대한무료 보고서를 확인해보세요.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
아리스 워터 솔루션의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 129%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 5.3%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 18%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 Aris Water Solutions가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.
아리스 워터 솔루션의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
아리스 워터 솔루션은 견조한 주가 상승으로 다시 호조를 보이며 업계 내 다른 기업들과 주가순자산비율(P/S)이 비슷해졌습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정하는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유능합니다.
아리스 워터 솔루션의 수익 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 현재의 매출 대비 가격 비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 아리스 워터 솔루션에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!).
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.