윌단 그룹 (NASDAQ :WLDN) 주식의 26 % 점프가 정당화되기 전에 필요한 수익 향상

(NASDAQ:WLDN) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 51% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했지만 윌단 그룹은 현재 0.9배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 매수 신호를 보내고 있는데, 미국 전문 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 1.5배 이상이고 심지어 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 여전히 매수 신호를 보내고 있는 것으로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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윌단 그룹의 실적 현황

윌단 그룹은 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

윌단 그룹과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 21%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 51%의 매출 성장도 달성할 수 있었음을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

현재 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 2.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 산업은 6.4% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 윌단 그룹의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 회사가 덜 번영할 가능성이 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

윌단 그룹의 주가수익비율에 대한 결론

최근의 주가 급등은 윌단 그룹의 주가순자산비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 윌단 그룹의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

또한 윌단 그룹에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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