윌헬미나 인터내셔널 (NASDAQ:WHLM) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 58%로 매우 가파르게 상승했습니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 상업 서비스 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.3배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 윌헬미나 인터내셔널은 1.8배의 P/S 비율로 잠재적으로 피할 수 있는 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
빌헬미나 인터내셔널의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
예를 들어, 최근 빌헬미나 인터내셔널의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
빌헬미나 인터내셔널에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?
빌헬미나 인터내셔널의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 것이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 실적을 거둘 것으로 예상되는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출 성장률은 4.6%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 57%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 매출이 크게 성장하지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.
회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 10% 성장할 것으로 예상되기 때문에 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때, 회사의 최근 매출 감소는 실로 심각한 수준입니다.
이런 점을 고려할 때 빌헬미나 인터내셔널의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
주요 시사점
빌헬미나 인터내셔널의 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가매출비율만 사용하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
빌헬미나 인터내셔널은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높기 때문에 주가순자산비율이 예상했던 수준으로 돌아올 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 빌헬미나 인터내셔널의 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
빌헬미나 인터내셔널의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.