핵심 보험 분석에 전략적으로 초점을 맞춘 Verisk 애널리틱스는 이제 합당한 가격을 받고 있나요?

• Verisk Analytics가 드디어 합당한 가격에 거래되고 있는지, 아니면 최근의 주가 움직임이 데이터 폭증에 따른 잡음일 뿐인지 궁금하신가요?
• 주가는 지난주 0.4%, 지난달 4.4% 상승했지만, 3년 및 5년 수익률이 각각 25.2%, 19.9%로 여전히 플러스를 유지하고 있음에도 불구하고 현재까지 17.8%, 지난 1년 동안 22.4% 하락하는 등 힘든 시기를 보낸 후 나온 결과입니다.
• 최근 투자자들은 데이터 및 리스크 인텔리전스 전문업체로서 틈새시장을 선점한 이전 매각의 지속적인 효과를 포함하여 핵심 보험 분석에 대한 Verisk의 전략적 초점을 둘러싼 업데이트를 소화하고 있습니다. 이러한 새로운 초점은 위험, 규제 및 기후 관련 데이터에 대한 수요가 점점 더 증가하는 환경에서 구독 수익과 같은 지속 가능성에 대한 관심을 유지해 왔습니다.
• 베리스크의 저평가 점검 프레임워크에서 베리스크는 6점 만점에 2점을 받았습니다. 이는 주식이 매우 저렴하지는 않지만 시장 일부에서 여전히 현금 창출력과 가격 결정력을 과소평가하고 있을 수 있음을 시사합니다. 다음으로 투자자들이 자주 사용하는 일반적인 가치 평가 도구를 살펴본 다음, Verisk의 실제 가치에 대해 좀 더 미묘하게 생각하는 방법으로 마무리하겠습니다.

베리스크 애널리틱스는 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근 방식 1: Verisk 애널리틱스의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래에 창출할 수 있는 현금을 예측하고 해당 현금 흐름을 현재로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. Verisk 애널리틱스의 경우, 이 모델은 $ 단위의 현금 흐름 예측을 기반으로 하는 2단계 잉여현금흐름-자본 접근법을 사용합니다.

Verisk의 최근 12개월 잉여현금흐름은 약 10억 9,000만 달러이며, 분석가들은 향후 10년간 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 2026년 약 10억 9,000만 달러에서 2035년에는 약 21억 8,000만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 단기 예측은 애널리스트의 추정에 기반하고 이후 예측은 Simply Wall St. 이러한 각 미래 현금 흐름은 위험과 화폐의 시간 가치를 반영하기 위해 현재로 할인됩니다.

할인된 현금 흐름을 모두 합치면 이 모델은 주당 약 266.93달러의 내재가치를 산출합니다. 이 관점에서 볼 때 주가는 현재 시장 가격보다 약 15.8% 낮습니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Verisk Analytics는 15.8% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 930개 종목을 더 찾아보세요.

회사 보고서의 밸류에이션 섹션에서 Verisk 애널리틱스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

접근 방식 2: Verisk 애널리틱스 가격과 수익 비교

Verisk와 같이 수익성이 높고 성숙한 비즈니스의 경우, 주가수익비율(PE)은 투자자가 현재 지불하는 금액을 회사가 이미 창출하고 있는 수익과 직접 연결하기 때문에 밸류에이션을 판단하는 데 유용한 방법입니다. 예상 성장률이 높고 인지된 위험이 낮을수록 투자자는 일반적으로 더 많은 금액을 지불할 의향이 있으며, 이는 더 높은 "정상" 또는 "공정한" PE 배수로 해석됩니다.

현재 Verisk는 약 34.26배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 광범위한 전문 서비스 산업 평균인 약 24.31배보다는 높지만, 피어 그룹 평균인 약 36.63배보다는 약간 낮습니다. 이러한 견해를 구체화하기 위해 Simply Wall St는 수익 성장 전망, 마진, 리스크 프로필, 업종, 시가총액을 고려한 후 Verisk에 대해 예상할 수 있는 PE인 29.29배의 독점적인 "공정 비율"을 계산합니다.

이 공정 배율은 다른 회사와 Verisk를 차별화하는 특정 특성을 조정하기 때문에 단순한 피어 또는 업계 비교보다 더 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다. 현재 주가수익비율 34.26배를 공정 주가수익비율 29.29배와 비교하면 주가가 펀더멘털에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 알 수 있습니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1440개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: Verisk 분석 내러티브 선택

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. Verisk Analytics의 미래에 대한 견해를 구체적인 예측 및 공정 가치와 연결하는 간단한 방법인 내러티브를 소개해 드리겠습니다. 매출, 수익, 마진에 대한 가정 뒤에 숨은 이야기를 들려주고 그 공정 가치를 현재 가격과 비교하여 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정할 수 있습니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 쉽게 만들고 업데이트할 수 있습니다. 수익이나 뉴스와 같은 새로운 정보가 발표되면 자동으로 새로 고쳐집니다. 또한 서로 다른 관점이 어떻게 다른 결론을 이끌어내는지 명확하게 보여줍니다. 예를 들어, 한 투자자는 Verisk의 AI 및 플랫폼 투자가 현재 가격보다 더 높은 공정 가치와 상승 여력을 정당화한다고 믿을 수 있습니다. 반면, 유기적 성장 둔화와 실행 위험에 초점을 맞춘 또 다른 신중한 투자자는 같은 주가에 대해 상승 여력이 제한적이거나 심지어 하락할 수 있다는 의미로 더 낮은 공정가치를 부여할 수 있습니다.

Verisk 애널리틱스에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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