연간 실적 발표 후 주가가 3.9% 상승하여 22.88달러로 마감한 Verra Mobility Corporation(NASDAQ:VRRM)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 모든 것을 고려하면 꽤 나쁜 결과처럼 보입니다. 8억 1,700만 달러의 매출은 애널리스트의 예상치에 부합했지만, 법정 수익은 예상치를 32% 하회하는 주당 0.36달러를 기록해 예상치에 크게 미치지 못했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최근 실적 발표 후, Verra Mobility를 담당하는 7명의 애널리스트는 2024년에 8억 7,150만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 6.6%의 확실한 매출 증가가 예상됩니다. 주당 순이익은 142% 증가한 0.83달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 8억 5950만 달러의 매출과 0.84달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들이 추정치를 업데이트했지만, 이번 실적 발표 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
컨센서스 목표 주가는 5.4% 상승한 25.83달러로, 수익 추정치에 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 상승했습니다. 애널리스트들이 가격 프리미엄을 부여함으로써 Verra 모빌리티의 수익에 대한 예측 가능성을 반영한 것일 수 있습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 베라 모빌리티의 주당 가치를 29.00달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 21.00달러로 평가했습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패로 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 6.6% 성장할 것으로 예상되는 등 Verra Mobility의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 17%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 151개 기업이 연간 6.4%의 매출 성장이 예상되는 것과 비교해 보십시오. 예상되는 성장 둔화를 고려하면, Verra Mobility는 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Verra Mobility에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Verra Mobility에 대한 3가지 경고 신호 (1가지 경고 신호는 다소 불편함) 를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.