테트라 테크(TTEK)의 강력한 매출 성장이 주당 순이익 하락을 상쇄할 만큼 충분할까요?

• RBC Capital은 최근 엔지니어링 및 컨설팅 서비스 부문에 대한 지속적인 분석과 테트라 테크의 차별화된 시장 지위를 이유로 목표 주가를 낮추면서 테트라 테크에 대한 '우수' 등급을 유지했습니다.
• 연간 복합 매출 성장률 14%와 42억 8,000만 달러의 수주잔고에도 불구하고 지난 2년간 주당 순이익은 연간 15.5% 감소하여 강력한 매출 모멘텀과 수익성 약화 사이의 대조를 보여주었습니다.
• 테트라 테크의 탄탄한 수주잔고와 매출 성장, 그리고 주당 순이익 감소가 향후 투자에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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테트라 테크 투자 내러티브 요약

테트라 테크의 잠재적 보유 종목으로 고려하는 사람들에게는 42억 8천만 달러의 수주잔고와 업계 최고의 14% 매출 성장을 보다 강력하고 일관된 수익으로 전환할 수 있는 회사의 능력에 대한 신뢰가 필수적입니다. '아웃퍼폼' 등급을 유지하면서 목표 주가를 낮춘 RBC Capital의 결정은 가장 큰 단기 촉매제인 물 및 환경 솔루션 분야의 전문 엔지니어링 전문성에 대한 지속적인 수요나 수주잔고 전환이 역풍에 직면하면서 수익이 일관되지 않을 가능성이라는 주요 위험을 크게 바꾸지 않습니다.

최근 발표된 소식 중 눈에 띄는 것은 테트라 테크가 나브팩 퍼시픽과 체결한 9억 9,000만 달러 규모의 신규 계약입니다. 수주잔고 모멘텀을 유지하는 것이 단기적으로 중요한 촉매제가 되는 시기에 대규모 정부 계약을 확보하는 데 있어 회사의 강점을 강조한다는 점에서 파이프라인에 추가된 이 상당한 규모의 계약은 특히 의미가 있습니다.

반면, 일회성 고마진 재난 대응 작업의 감소로 인한 지속적인 마진 압력은 투자자들이 유의해야 할 사항입니다....

테트라 테크에 대한 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

테트라 테크의 내러티브는 2028년까지 47억 달러의 매출과 5억 5,960만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 현재 수익 2억 1,610만 달러에서 연간 0.8%의 매출 감소와 3억 4,350만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

테트라 테크의 예측이 어떻게 현재 가격보다 29% 상승한43.60달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 5명의 회원은 테트라 테크의 공정가치를 23.16달러에서 143.35달러 사이로 보고 있습니다. 이처럼 다양한 견해가 존재하는 가운데, Tetra Tech의 상당한 수주잔고와 파이프라인의 내구성이 향후 실적에 대한 핵심 질문으로 떠오르며, 자신만의 견해를 형성하기 전에 여러 관점을 고려해야 한다는 점을 상기시켜 줍니다.

테트라 테크 의 주가가 현재 가격보다 31% 낮을 수 있는5가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보세요!

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• 무료 테트라 테크 리서치 보고서는 눈송이라는 단일 시각자료에 요약된 종합적인 기본 분석을 제공하므로 테트라 테크의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

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