Perma-Fix Environmental Services, Inc. (NASDAQ :PESI) 34 %의 대규모 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다.

이미 강세를 보였음에도 불구하고 Perma-Fix Environmental Services, Inc.(NASDAQ:PESI) 주가는 지난 30일 동안 34% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 최근 구매자는 웃을 수 있지만 장기 보유자는 최근 상승으로 인해 주식이 1 년 전에 시작된 위치로 돌아갈 뿐이므로 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 현재 Perma-Fix 환경 서비스의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.7배인 것은 미국 상업 서비스 산업의 평균 P/S 비율이 약 1.2배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적인 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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Perma-Fix 환경 서비스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

Perma-Fix Environmental Services는 대부분의 다른 회사보다 매출이 증가함에 따라 최근 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 아마도 시장에서는 이 수준의 성과가 줄어들고 P/S가 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

Perma-Fix 환경 서비스의 P/S 비율은 보통의 성장만 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 내는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이 회사는 작년에 27%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 매출이 15%나 감소했기 때문에 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 3.4% 감소할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전체는 8.5% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이를 고려할 때 Perma-Fix 환경 서비스의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준까지 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

Perma-Fix 환경 서비스의 P/S에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?

Perma-Fix 환경 서비스는 견고한 가격 상승으로 업계의 다른 회사와 일치하는 P/S를 다시 선호하는 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의해야하지만 다른 시장 참여자가 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

Perma-Fix 환경 서비스의 P/S는 업계에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소가 예상되는 상황에서 예상하지 못한 결과입니다. 이러한 점을 고려할 때, 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성은 낮기 때문에 현재 P/S가 정당하다고 생각하지 않습니다. 수익 전망을 고려할 때, P/S는 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있음을 나타내는 것으로 보입니다.

그렇긴 하지만, Perma-Fix 환경 서비스는 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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