미국 주가지수가 기술주와 반도체주의 침체로 인해 눈에 띄는 하락세를 보이면서 투자자들은 시장 변동성 속에서 안정성을 추구하고 있습니다. 이러한 환경에서 내부자 소유 지분이 높은 성장 기업은 내부 신뢰도가 높고 주주의 이익과 일치한다는 점에서 특별한 이점을 제공할 수 있습니다.
미국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 아틀라스 에너지 솔루션 (NYSE:AESI) | 29.1% | 42.1% |
| 기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT) | 25.7% | 24.3% |
| 빅토리 캐피털 홀딩스(나스닥GS:VCTR) | 10.2% | 32.3% |
| 힘스 앤 허스 헬스 (NYSE :HIMS) | 13.7% | 40.7% |
| 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI) | 25.7% | 27.1% |
| 온 홀딩 (NYSE :ONON) | 28.4% | 24.4% |
| 크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO) | 14.1% | 60.9% |
| BBB 식품(뉴욕증권거래소:TBBB) | 22.9% | 66.5% |
| 칼라일 그룹(나스닥GS:CG) | 29.5% | 22% |
| 이항 홀딩스 (나스닥GM :EH) | 32.8% | 78.8% |
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이 중에서 몇 가지 주요 종목을 살펴 보겠습니다.
페이로시티 홀딩 (나스닥GS:PCTY)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 페이로시티 홀딩 코퍼레이션은 미국 인력을 위한 클라우드 기반 인적 자본 관리 및 급여 소프트웨어 솔루션을 제공하며 시가 총액은 약 89억 7,000만 달러입니다.
운영: Paylocity는 인적 자본 관리 및 급여를 위한 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션으로 14억 4천만 달러의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 21.1%
페이로시티 홀딩은 2024 회계연도에 연간 매출이 14억 달러로 성장하고 순이익이 2억 677만 달러에 달하는 등 탄탄한 재무 성과를 달성했습니다. 복리후생 의사 결정 지원 및 AI 개선 등 최근의 제품 혁신을 통해 종합적인 HCM 플랫폼을 강화했습니다. 내부자 지분율은 여전히 높은 수준으로 회사의 성장 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 최근 스티븐 R. 보챔프가 회장으로 임명되고 자사주 매입 프로그램이 완료된 것은 내부의 강력한 지원과 주주 가치에 대한 전략적 초점을 강조합니다.
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- 전문적으로 작성된 Paylocity Holding의 가치 평가 보고서는 주가가 예상보다 낮을 수 있음을 시사합니다.
PDD 홀딩스 (나스닥GS:PDD)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액이 1,347억 달러에 달하는 다국적 상거래 그룹인 PDD 홀딩스는 다양한 사업 포트폴리오를 소유하고 운영합니다.
운영: 이 회사는 주로 인터넷 소프트웨어 및 서비스 부문에서 3,415억 9,000만 위안에 달하는 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 32.1%
2분기 매출은 970억 6,000만 위안, 순이익은 320억 1,000만 위안으로 전년 대비 크게 증가하며 인상적인 재무 성장세를 보였습니다. 허위 진술 및 멀웨어 문제와 관련된 법적 문제에도 불구하고 내부자 소유권은 여전히 높아 장기적인 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 매출은 미국 시장보다는 빠르게 성장하겠지만 유의미한 수준은 아닐 것으로 예상되며, 수익은 시장 평균을 상회하는 연간 18.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
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- 저희가 작성한 밸류에이션 보고서에 따르면 PDD 홀딩스의 현재 주가는 상당히 적정할 수 있습니다.
알티스 미국 (NYSE :ATUS)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 시가 총액이 11 억 9 천만 달러 인 Altice USA, Inc.는 미국, 캐나다, 푸에르토 리코 및 버진 아일랜드에서 광대역 통신 및 비디오 서비스를 제공합니다.
운영: 이 회사의 수익 부문에는 91억 1,000만 달러의 수익을 창출한 케이블 TV 서비스가 포함됩니다.
내부자 소유: 36.8%
Altice USA는 2024년 2분기 매출이 전년 동기 23억 2,000만 달러에서 22억 4,000만 달러로 감소하고 순이익은 7,830만 달러에서 1,536만 달러로 감소하는 등 매출 감소에 따른 어려움에 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 연간 45.44%의 예상 수익 성장률과 3년 내 예상 수익성은 회복 가능성을 시사합니다. 추정 공정가치보다 85.5% 낮은 가격에 거래되고 있고 내부자 지분율이 높다는 점은 최근의 변동성 및 희석 우려에도 불구하고 턴어라운드에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다.
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- 최근의 가치 평가 보고서에 비추어 볼 때, Altice USA는 예상 가치보다 낮은 가격에 거래되고 있는 것으로 보입니다.
주요 테이크아웃
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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