(NASDAQ :PAYX) 방금 3 분기 실적을보고했습니다: 분석가들이 주식에 대한 마음을 바꿨습니까?

(NASDAQ:PAYX)는 지난 주 분기 실적을 발표했으며, 저희는 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고 싶었습니다. 결과는 14억 달러의 매출과 1.38달러의 법정 주당 순이익으로 예상치와 거의 일치했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 저희는 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망을 확인해보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

Paychex에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, Paychex의 18명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2025년에 55억 5,500만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 믿을 만한 6.4%의 매출 향상을 반영합니다. 법정 주당 순이익은 7.8% 증가한 미화 4.97달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 분석가들은 2025년 매출 56억 4,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 5.01달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

따라서 컨센서스 목표 주가가 121달러로 크게 변하지 않았다는 사실은 놀랄 일이 아닙니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 130달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 111달러로 평가하는 등 페이첵스에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이렇게 좁은 범위의 가치 평가로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하는 것으로 보입니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 5.1%는 지난 5년간의 연평균 성장률 7.1%보다 훨씬 낮은 수치로, Paychex의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 6.3%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 Paychex도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가는 121달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

이를 염두에 두면 페이첵스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Paychex에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 Paychex 이사회 및 CEO의 보수와 재임 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요도 여기에서 확인할 수 있습니다.

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