투자자들이 Knightscope, Inc.(NASDAQ:KSCP)의 P/S에 놀라지 말아야 하는 이유

미국 상업 서비스 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.2배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 3.5배의 P/S 비율을 가진 Knightscope, Inc.(NASDAQ:KSCP)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

나이트스코프에 대한 최신 분석을 확인하세요.

나이트스코프의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 나이트스코프의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 나이트스코프에게 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들이 업계에서 나이트스코프의 미래를 어떻게 보고 있는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보는 것도 좋은 방법입니다.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

Knightscope와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해에 194%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 298%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 이 회사를 지켜보고 있는 유일한 애널리스트의 예상대로 37%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 8.6%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 염두에 두면 Knightscope의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Knightscope의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 Knightscope의 애널리스트 전망을 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 주가수익비율을 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 나이트스코프에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 무시해서는 안 됩니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.