First Advantage Corporation

NasdaqGS:FA 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

First Advantage 가치 평가

FA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FA ( $19.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.4x
판매US$755.64m
시가총액US$3.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
MAN ManpowerGroup
0.2x2.1%US$2.9b
KFY Korn Ferry
1.5x4.1%US$4.0b
NSP Insperity
0.4x5.1%US$2.8b
ALIT Alight
1.3x-8.5%US$4.3b
FA First Advantage
4.4x37.2%US$3.3b

Price-To-Sales 대 피어: FA은 Price-To-Sales 비율(4.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

FA 의 PS 비율은 US Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MAN ManpowerGroup
0.2x2.1%US$2.93b
CNXC Concentrix
0.3x3.2%US$2.83b
TIXT TELUS International (Cda)
0.4x3.1%US$1.03b
CNDT Conduent
0.2x-2.0%US$597.99m
FA 4.4x업계 평균 1.5xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FA 은 US Professional Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 1.5 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.4x
공정 PS 비율10.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FA 은 예상 4.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 10.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$19.10
US$21.40
+12.0%
2.3%US$22.00US$21.00n/a5
Nov ’25US$17.56
US$20.67
+17.7%
2.3%US$21.00US$20.00n/a3
Oct ’25US$19.85
US$20.50
+3.3%
2.4%US$21.00US$20.00n/a4
Sep ’25US$19.15
US$19.60
+2.3%
5.2%US$21.00US$18.00n/a5
Aug ’25US$17.03
US$19.00
+11.6%
6.1%US$21.00US$18.00n/a6
Jul ’25US$15.86
US$19.17
+20.8%
5.6%US$21.00US$18.00n/a6
Jun ’25US$16.06
US$19.17
+19.3%
5.6%US$21.00US$18.00n/a6
May ’25US$16.31
US$17.92
+9.9%
9.2%US$21.00US$15.50n/a6
Apr ’25US$16.08
US$18.08
+12.5%
9.4%US$21.00US$15.50n/a6
Mar ’25US$15.81
US$16.92
+7.0%
7.3%US$19.00US$15.50n/a6
Feb ’25US$16.64
US$16.28
-2.2%
9.3%US$20.00US$14.00n/a9
Jan ’25US$16.57
US$15.83
-4.4%
5.6%US$17.00US$14.00n/a9
Dec ’24US$15.93
US$15.83
-0.6%
5.6%US$17.00US$14.00n/a9
Nov ’24US$13.09
US$16.06
+22.7%
6.3%US$17.00US$14.00US$17.569
Oct ’24US$13.79
US$16.06
+16.4%
6.3%US$17.00US$14.00US$19.859
Sep ’24US$13.95
US$15.94
+14.2%
6.4%US$17.00US$14.00US$19.158
Aug ’24US$14.91
US$15.31
+2.7%
8.5%US$17.00US$13.00US$17.038
Jul ’24US$15.41
US$15.31
-0.6%
8.5%US$17.00US$13.00US$15.868
Jun ’24US$13.68
US$14.81
+8.3%
7.5%US$17.00US$13.00US$16.068
May ’24US$12.90
US$15.19
+17.7%
7.7%US$17.00US$13.00US$16.318
Apr ’24US$13.96
US$15.19
+8.8%
7.7%US$17.00US$13.00US$16.088
Mar ’24US$13.70
US$15.19
+10.9%
7.7%US$17.00US$13.00US$15.818
Feb ’24US$13.82
US$14.88
+7.6%
8.0%US$17.00US$13.00US$16.648
Jan ’24US$13.00
US$15.44
+18.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$16.578
Dec ’23US$13.81
US$15.44
+11.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.938
Nov ’23US$13.91
US$20.38
+46.5%
33.6%US$37.00US$13.00US$13.098

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴