Exponent, Inc.

NasdaqGS:EXPO 주식 보고서

시가총액: US$4.8b

Exponent 가치 평가

EXPO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXPO ( $96.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXPO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

EXPO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EXPO 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익9.2x
기업 가치/EBITDA39.1x
PEG 비율9.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXPO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXPO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
ICFI ICF International
29.5x12.3%US$3.1b
AMTM Amentum Holdings
28.1xn/aUS$7.5b
FCN FTI Consulting
22.6x6.0%US$7.0b
CBZ CBIZ
29.9x17.7%US$3.5b
EXPO Exponent
46.1x4.7%US$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EXPO은 Price-To-Earnings 비율(46.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

EXPO 의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXPO 은 US Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 27 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXPO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXPO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.1x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXPO 46.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXPO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$96.62
US$116.00
+20.1%
3.4%US$120.00US$112.00n/a2
Oct ’25US$113.17
US$115.00
+1.6%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Sep ’25US$108.27
US$115.00
+6.2%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Aug ’25US$104.55
US$115.00
+10.0%
4.3%US$120.00US$110.00n/a2
Jul ’25US$93.45
US$94.00
+0.6%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
Jun ’25US$95.12
US$94.00
-1.2%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
May ’25US$91.85
US$94.00
+2.3%
6.4%US$100.00US$88.00n/a2
Apr ’25US$81.13
US$88.50
+9.1%
7.3%US$95.00US$82.00n/a2
Mar ’25US$80.73
US$88.50
+9.6%
7.3%US$95.00US$82.00n/a2
Feb ’25US$89.93
US$100.50
+11.8%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Jan ’25US$88.04
US$100.50
+14.2%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Dec ’24US$79.13
US$100.50
+27.0%
9.5%US$110.00US$91.00n/a2
Nov ’24US$70.74
US$100.50
+42.1%
9.5%US$110.00US$91.00US$95.392
Oct ’24US$85.60
US$103.50
+20.9%
6.3%US$110.00US$97.00US$113.172
Sep ’24US$90.43
US$103.50
+14.5%
6.3%US$110.00US$97.00US$108.272
Aug ’24US$88.27
US$103.50
+17.3%
6.3%US$110.00US$97.00US$104.552
Jul ’24US$93.32
US$109.50
+17.3%
9.6%US$120.00US$99.00US$93.452

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴