Exponent 가치 평가

EXPO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXPO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXPO ( $90.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXPO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

EXPO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXPO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 EXPO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXPO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	24.5x
SAIC Science Applications International	18x	7.1%	US$5.4b
CBZ CBIZ	34.1x	33.9%	US$4.1b
FCN FTI Consulting	22.1x	6.0%	US$6.9b
KBR KBR	23.8x	22.9%	US$7.6b
EXPO Exponent	43.3x	4.7%	US$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: EXPO은 Price-To-Earnings 비율(43.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

EXPO 의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
CNDT Conduent	1.6x	-104.3%	US$705.11m
ALJJ ALJ Regional Holdings	0.7x	n/a	US$70.26m
VCIG VCI Global	1.9x	n/a	US$17.66m
LICN Lichen China	0.9x	n/a	US$6.61m

9 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXPO 은 US Professional Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균( 23.8 x).

EXPO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXPO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	43.3x
공정 PE 비율	22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXPO 43.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXPO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$90.67	US$116.00 +27.9%	3.4%	US$120.00	US$112.00	n/a	2
Dec ’25	US$98.71	US$116.00 +17.5%	3.4%	US$120.00	US$112.00	n/a	2
Nov ’25	US$95.39	US$116.00 +21.6%	3.4%	US$120.00	US$112.00	n/a	2
Oct ’25	US$113.17	US$115.00 +1.6%	4.3%	US$120.00	US$110.00	n/a	2
Sep ’25	US$108.27	US$115.00 +6.2%	4.3%	US$120.00	US$110.00	n/a	2
Aug ’25	US$104.55	US$115.00 +10.0%	4.3%	US$120.00	US$110.00	n/a	2
Jul ’25	US$93.45	US$94.00 +0.6%	6.4%	US$100.00	US$88.00	n/a	2
Jun ’25	US$95.12	US$94.00 -1.2%	6.4%	US$100.00	US$88.00	n/a	2
May ’25	US$91.85	US$94.00 +2.3%	6.4%	US$100.00	US$88.00	n/a	2
Apr ’25	US$81.13	US$88.50 +9.1%	7.3%	US$95.00	US$82.00	n/a	2
Mar ’25	US$80.73	US$88.50 +9.6%	7.3%	US$95.00	US$82.00	n/a	2
Feb ’25	US$89.93	US$100.50 +11.8%	9.5%	US$110.00	US$91.00	n/a	2
Jan ’25	US$88.04	US$100.50 +14.2%	9.5%	US$110.00	US$91.00	n/a	2
Dec ’24	US$79.13	US$100.50 +27.0%	9.5%	US$110.00	US$91.00	US$98.71	2
Nov ’24	US$70.74	US$100.50 +42.1%	9.5%	US$110.00	US$91.00	US$95.39	2
Oct ’24	US$85.60	US$103.50 +20.9%	6.3%	US$110.00	US$97.00	US$113.17	2
Sep ’24	US$90.43	US$103.50 +14.5%	6.3%	US$110.00	US$97.00	US$108.27	2
Aug ’24	US$88.27	US$103.50 +17.3%	6.3%	US$110.00	US$97.00	US$104.55	2
Jul ’24	US$93.32	US$109.50 +17.3%	9.6%	US$120.00	US$99.00	US$93.45	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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Exponent, Inc. 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.