선라이즈 뉴 에너지 주식회사의 위험 대 보상에 대한 이야기입니다. (NASDAQ:EPOW)

미국 전문 서비스 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려할 때 Sunrise New Energy(NASDAQ:EPOW)의 0.4배의 매출 대비 가격 비율(또는 "P/S")은 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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선라이즈 뉴 에너지의 최근 실적은 어땠나요?

최근 선라이즈 뉴 에너지의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 선라이즈 뉴 에너지에게 상당히 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 매출 호조로 인해 P/S 비율이 크게 하락할 것으로 예상할 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 수 있습니다.

선라이즈 뉴 에너지에 대한 애널리스트의 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

선라이즈 뉴 에너지의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다.

먼저 지난 12개월을 되돌아보면, 회사의 수익이 지난 12개월 동안 큰 폭으로 성장했음을 알 수 있습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 폭발적인 성장 덕분에 매출도 3년 전에 비해 총 161% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 6.3% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이를 염두에 두고 볼 때, 선라이즈 뉴 에너지의 P/S가 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

선라이즈 뉴 에너지의 P/S에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

선라이즈 뉴 에너지에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않은 것으로 나타났습니다. 지속적인 매출 실적에 회의적인 잠재적 투자자들이 이전의 호실적에 비해 P/S 비율이 상승하지 못하고 있을 수 있습니다. 지난 중기 동안의 최근 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동이 발생할 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

하지만 투자 분석에서 선라이즈 뉴 에너지에 4가지 경고 신호가 나타나고 있으며 그 중 하나는 심각한 수준이라는 점에 유의하세요.

이러한 위험으로 인해 Sunrise New Energy에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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