지난주에 Casella Waste Systems, Inc.(NASDAQ:CWST)가 분기 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 3.5% 하락한 90.82달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 예상치에 부합하는 3억 4,100만 달러로 집계된 반면, Casella Waste Systems는 주당 0.07달러의 법정 손실을 보고하여 이전 애널리스트의 이익 예측에 훨씬 못 미쳤습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과에 따라 Casella Waste Systems의 7명의 애널리스트는 2024년에 15억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 11% 증가한 수치입니다. 주당 순이익은 127% 증가한 0.69달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 15억 달러의 매출과 0.73달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 104달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 카셀라 웨이스트 시스템의 가치를 주당 112달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 92.00달러로 평가하고 있습니다. 추정치 스프레드가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 분석가들에 따르면 2024년 말까지 매출은 연간 기준으로 15% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 14% 성장률과 일치하는 수치입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 6.7% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 카셀라 웨이스트 시스템은 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 카셀라 웨이스트 시스템즈에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 104달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 카셀라 폐기물 시스템에 대한 예측은 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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