Copart, Inc.에 적합한 가격 (NASDAQ :CPRT)

39.9배의 가격 대비 수익(또는 "P/E") 비율을 가진 Copart, Inc.(NASDAQ:CPRT)는 현재 미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 11배 미만의 P/E도 드문 일이 아니라는 점에서 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 코파르트의 수익 성장세는 대부분의 다른 회사와 매우 유사합니다. 많은 사람들이 평범한 수익 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/E가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

Copart에 대한 최신 분석 보기

기준 애널리스트의 향후 전망을 확인하려면 Copart에 대한무료 보고서를 확인하세요.

Copart의 성장 추세는 어떻습니까?

Copart의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 4.4% 성장한 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년 동안 총 37%의 주당순이익 증가를 기록한 우수한 실적을 뒷받침하는 것입니다. 따라서 최근의 수익 성장은 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

현재 10명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 13%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 시장이 매년 11% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Copart의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 더 번영할 수 있는 미래를 내다보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

주요 시사점

주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 코파트의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

예를 들어, 코파트에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.

Copart보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶으시다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.