일부 주주들의 성가신 일이지만, Aeries Technology, Inc(NASDAQ:AERT) 주가는 지난 한 달 동안 37%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 86%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 전문 서비스 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.4배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 0.8배의 P/S 비율을 가진 Aeries Technology를 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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Aeries Technology의 실적
Aeries Technology는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제되고 있습니다. Aeries Technology를 낙관하는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Aeries Technology만큼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에 있을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 37%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 76%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 5.7%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 Aeries Technology의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
Aeries Technology의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
Aeries Technology를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 업계 평균을 상회하는 견조한 매출 성장세를 볼 때, 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 주가순자산비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정됩니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 Aeries Technology에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.