Wacker Neuson 가치 평가
WKRC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WKRC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WKRC.F ( $22.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WKRC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WKRC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WKRC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WKRC.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.7x |
| 이익 | €61.30m |
| 시가총액 | €1.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WKRC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WKRC.F은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WKRC.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: WKRC.F 은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 US Machinery 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WKRC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WKRC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.38 | US$29.09 +29.99% | 5.89% | US$30.84 | US$26.76 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | US$28.92 0% | 5.89% | US$30.66 | US$26.61 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | n/a | US$30.67 0% | 2.37% | US$31.45 | US$29.70 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$30.00 | US$30.67 +2.23% | 2.37% | US$31.45 | US$29.70 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$27.75 | US$30.24 +8.99% | 2.37% | US$31.01 | US$29.29 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$27.55 | US$30.24 +9.78% | 2.37% | US$31.01 | US$29.29 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | US$29.91 0% | 2.37% | US$30.67 | US$28.97 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$26.50 | US$25.39 -4.21% | 21.89% | US$29.59 | US$17.53 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$21.80 | US$21.41 -1.77% | 23.86% | US$28.61 | US$17.27 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | US$19.58 0% | 15.45% | US$23.81 | US$16.93 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | US$19.58 0% | 15.45% | US$23.81 | US$16.93 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$19.58 0% | 15.45% | US$23.81 | US$16.93 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$19.58 0% | 15.45% | US$23.81 | US$16.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$19.18 0% | 9.62% | US$21.72 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.78 0% | 13.36% | US$24.50 | US$17.82 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$22.52 0% | 6.03% | US$23.97 | US$20.70 | US$30.00 | 3 |
| Aug ’25 | US$15.10 | US$22.52 +49.12% | 6.03% | US$23.97 | US$20.70 | US$27.75 | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$23.09 0% | 10.57% | US$26.31 | US$20.40 | US$27.55 | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$24.83 0% | 17.91% | US$30.99 | US$20.66 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$24.08 0% | 18.94% | US$30.51 | US$20.34 | US$26.50 | 3 |
| Apr ’25 | US$18.45 | US$26.13 +41.62% | 19.24% | US$31.41 | US$20.58 | US$21.80 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$26.36 0% | 19.24% | US$31.69 | US$20.76 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$26.36 0% | 19.24% | US$31.69 | US$20.76 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$28.78 0% | 14.02% | US$31.65 | US$21.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$28.78 0% | 14.02% | US$31.65 | US$21.82 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$32.08 0% | 13.66% | US$39.15 | US$27.19 | n/a | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 17:22 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wacker Neuson SE는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | BNP Paribas |
| Gerhard Orgonas | BofA Global Research |