AB Volvo (publ)

OTCPK:VOLV.F 주식 보고서

시가총액: US$49.0b

AB Volvo 가치 평가

VOLV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOLV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOLV.F ( $24.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOLV.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOLV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOLV.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOLV.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOLV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOLV.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익SEK 51.70b
시가총액SEK 541.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOLV.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOLV.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
CAT Caterpillar
16.6x4.6%US$177.5b
VOLV.F AB Volvo
10.5x0.8%US$541.9b

Price-To-Earnings 대 피어: VOLV.F은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOLV.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
VOLV.F 10.5x업계 평균 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VOLV.F 은 Price-To-Earnings 10.5 US Machinery 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOLV.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VOLV.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율23.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VOLV.F 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOLV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$24.44
US$27.66
+13.2%
8.1%US$31.02US$24.37n/a19
Dec ’25US$25.07
US$28.44
+13.4%
9.5%US$34.81US$24.83n/a19
Nov ’25US$25.30
US$29.20
+15.4%
10.1%US$35.77US$25.51n/a19
Oct ’25US$26.56
US$30.45
+14.7%
11.2%US$37.58US$24.62n/a20
Sep ’25US$26.68
US$30.56
+14.6%
10.9%US$37.01US$24.84n/a20
Aug ’25US$24.73
US$29.66
+19.9%
11.5%US$35.76US$24.62n/a20
Jul ’25US$26.04
US$29.91
+14.9%
11.3%US$36.54US$23.95n/a19
Jun ’25US$27.15
US$29.38
+8.2%
11.1%US$35.89US$23.52n/a19
May ’25US$26.09
US$28.59
+9.6%
10.6%US$32.93US$22.96n/a19
Apr ’25US$27.43
US$27.63
+0.8%
12.6%US$33.23US$22.22n/a17
Mar ’25US$28.17
US$26.56
-5.7%
15.0%US$34.64US$19.40n/a18
Feb ’25US$24.34
US$25.85
+6.2%
13.8%US$32.64US$19.24n/a18
Jan ’25US$25.96
US$25.67
-1.1%
13.7%US$31.00US$19.78n/a18
Dec ’24US$23.10
US$25.02
+8.3%
14.2%US$30.40US$19.40US$25.0718
Nov ’24US$19.88
US$22.97
+15.6%
14.3%US$28.75US$18.35US$25.3019
Oct ’24US$20.65
US$22.06
+6.8%
13.1%US$26.37US$17.97US$26.5619
Sep ’24US$20.33
US$22.22
+9.3%
12.9%US$26.94US$18.36US$26.6818
Aug ’24US$22.15
US$22.95
+3.6%
13.0%US$27.84US$18.53US$24.7318
Jul ’24US$20.70
US$21.56
+4.2%
13.3%US$26.60US$17.70US$26.0418
Jun ’24US$18.86
US$22.88
+21.3%
14.2%US$28.43US$17.35US$27.1518
May ’24US$20.36
US$22.34
+9.7%
14.8%US$28.11US$17.15US$26.0918
Apr ’24US$20.59
US$20.92
+1.6%
11.6%US$26.05US$16.02US$27.4319
Mar ’24US$20.16
US$20.81
+3.2%
11.9%US$25.88US$15.91US$28.1719
Feb ’24US$20.50
US$20.84
+1.7%
11.8%US$26.15US$15.96US$24.3419
Jan ’24US$18.25
US$20.48
+12.2%
11.9%US$25.57US$15.46US$25.9619
Dec ’23US$18.50
US$20.21
+9.3%
12.6%US$25.53US$15.43US$23.1019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 04:14
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AB Volvo (publ) 51 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird