NWS Holdings Limited

OTCPK:NWSZ.F 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

NWS Holdings 가치 평가

NWSZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWSZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWSZ.F ( $1.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWSZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWSZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWSZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWSZ.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWSZ.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWSZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.1x
수익HK$2.19b
시가총액HK$30.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWSZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWSZ.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
BBU Brookfield Business Partners
9.4xn/aUS$5.5b
SPLP Steel Partners Holdings
3.7xn/aUS$796.2m
MMM 3M
13.6x-2.1%US$72.4b
HON Honeywell International
26.3x10.0%US$149.8b
NWSZ.F NWS Holdings
14.1x13.9%US$30.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NWSZ.F은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWSZ.F 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NWSZ.F 14.1x업계 평균 12.9xNo. of Companies25PE01020304050+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWSZ.F 은 US Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWSZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWSZ.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NWSZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWSZ.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.03
US$1.22
+18.5%
11.2%US$1.41US$1.11n/a3
Nov ’25n/a
US$1.13
0%
1.7%US$1.15US$1.11n/a2
Oct ’25n/a
US$1.13
0%
1.7%US$1.15US$1.11n/a2
Sep ’25n/a
US$1.11
0%
2.3%US$1.14US$1.09n/a2
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
2.3%US$1.14US$1.09n/a2
Jul ’25n/a
US$1.08
0%
5.3%US$1.14US$1.02n/a2
Jun ’25n/a
US$1.08
0%
5.3%US$1.14US$1.02n/a2
May ’25n/a
US$1.08
0%
5.3%US$1.14US$1.02n/a2
Apr ’25n/a
US$1.08
0%
5.3%US$1.14US$1.02n/a2
Jun ’24n/a
US$1.10
0%
3.5%US$1.14US$1.06n/a2
May ’24n/a
US$1.17
0%
9.6%US$1.32US$1.06n/a3
Apr ’24n/a
US$1.17
0%
9.6%US$1.32US$1.06n/a3
Mar ’24n/a
US$1.17
0%
9.6%US$1.32US$1.06n/a3
Feb ’24n/a
US$1.24
0%
6.7%US$1.32US$1.16n/a2
Jan ’24n/a
US$1.24
0%
6.7%US$1.32US$1.16n/a2
Dec ’23n/a
US$1.24
0%
6.7%US$1.32US$1.16n/a2
Nov ’23n/a
US$1.24
0%
6.7%US$1.32US$1.16n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%