McPhy Energy S.A.

OTCPK:MPHY.F 주식 보고서

시가총액: US$30.6m

McPhy Energy 가치 평가

MPHY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MPHY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MPHY.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MPHY.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

MPHY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MPHY.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MPHY.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MPHY.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MPHY.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매€21.25m
시가총액€29.71m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MPHY.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MPHY.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
TPCS TechPrecision
0.9xn/aUS$30.7m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.4x-1.1%US$30.6m
NEPH Nephros
1.2x10.1%US$16.8m
LBGJ Li Bang International
3.9xn/aUS$40.9m
MPHY.F McPhy Energy
1.4x41.6%US$29.7m

Price-To-Sales 대 피어: MPHY.F은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MPHY.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

22 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$919.91m
WNC Wabash National
0.3x7.1%US$574.19m
TWI Titan International
0.3x1.8%US$563.84m
CYD China Yuchai International
0.2x5.8%US$416.21m
MPHY.F 1.4x업계 평균 1.7xNo. of Companies33PS01.63.24.86.48+
22 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MPHY.F 은 Price-To-Sales 1.4 US Machinery 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MPHY.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MPHY.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MPHY.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MPHY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$2.00
0%
62.9%US$4.15US$1.04n/a4
Feb ’26n/a
US$2.00
0%
62.9%US$4.16US$1.04n/a4
Jan ’26US$1.17
US$2.26
+93.1%
43.9%US$4.20US$1.58n/a5
Dec ’25n/a
US$2.66
0%
37.9%US$4.34US$1.63n/a5
Nov ’25n/a
US$2.66
0%
37.9%US$4.34US$1.63n/a5
Oct ’25US$1.91
US$3.96
+107.5%
30.2%US$5.59US$2.12n/a5
Sep ’25n/a
US$3.93
0%
28.6%US$5.44US$2.07n/a5
Aug ’25n/a
US$3.93
0%
28.6%US$5.44US$2.07n/a5
Jul ’25n/a
US$4.13
0%
27.5%US$5.43US$2.06n/a6
Jun ’25US$3.41
US$4.13
+21.2%
27.5%US$5.43US$2.06n/a6
May ’25US$2.12
US$3.83
+81.1%
35.3%US$5.47US$1.75n/a7
Apr ’25US$1.94
US$3.83
+97.5%
35.3%US$5.47US$1.75n/a7
Mar ’25n/a
US$4.03
0%
24.7%US$5.39US$2.64n/a7
Feb ’25US$2.97
US$4.66
+56.9%
26.3%US$7.12US$2.86n/a7
Jan ’25n/a
US$6.51
0%
71.0%US$17.44US$2.85US$1.177
Dec ’24n/a
US$8.42
0%
54.2%US$17.45US$4.36n/a6
Nov ’24US$3.66
US$10.54
+187.9%
51.1%US$17.96US$4.23n/a7
Oct ’24n/a
US$14.61
0%
52.0%US$31.72US$5.29US$1.918
Sep ’24US$6.93
US$15.22
+119.6%
48.4%US$32.32US$8.08n/a8
Aug ’24US$9.00
US$16.40
+82.2%
45.8%US$33.07US$8.29n/a8
Jul ’24US$9.00
US$16.64
+84.9%
43.2%US$32.87US$8.24n/a8
Jun ’24n/a
US$17.15
0%
37.5%US$32.31US$10.77US$3.418
May ’24US$12.66
US$17.95
+41.8%
34.1%US$32.52US$11.92US$2.128
Apr ’24US$15.00
US$17.95
+19.7%
34.1%US$32.52US$11.92US$1.948
Mar ’24n/a
US$17.40
0%
34.6%US$32.02US$11.74n/a8
Feb ’24n/a
US$18.05
0%
33.6%US$32.74US$12.00US$2.978
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.75
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/11 08:14
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

McPhy Energy S.A. 16 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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