McPhy Energy 가치 평가

MPHY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MPHY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MPHY.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MPHY.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

MPHY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MPHY.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 MPHY.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MPHY.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
TPCS TechPrecision	1x	n/a	US$33.5m
FATH Fathom Digital Manufacturing	0.1x	n/a	US$35.2m
GTEC Greenland Technologies Holding	0.3x	-1.1%	US$27.1m
DM Desktop Metal	0.6x	8.6%	US$101.0m
MPHY.F McPhy Energy	1.8x	58.9%	US$37.5m

Price-To-Sales 대 피어: MPHY.F은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

MPHY.F 의 PS 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
HY Hyster-Yale	0.2x	-0.6%	US$890.36m
TWI Titan International	0.2x	1.8%	US$443.24m
CYD China Yuchai International	0.1x	5.8%	US$365.78m
PKOH Park-Ohio Holdings	0.2x	4.4%	US$341.12m

17 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MPHY.F 은 US Machinery 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 1.6 x).

MPHY.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MPHY.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.8x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MPHY.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MPHY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$1.17	US$2.20 +88.6%	43.9%	US$4.11	US$1.54	n/a	5
Dec ’25	n/a	US$2.66 0%	37.9%	US$4.34	US$1.63	n/a	5
Nov ’25	n/a	US$2.66 0%	37.9%	US$4.34	US$1.63	n/a	5
Oct ’25	US$1.91	US$3.96 +107.5%	30.2%	US$5.59	US$2.12	n/a	5
Sep ’25	n/a	US$3.93 0%	28.6%	US$5.44	US$2.07	n/a	5
Aug ’25	n/a	US$3.93 0%	28.6%	US$5.44	US$2.07	n/a	5
Jul ’25	n/a	US$4.13 0%	27.5%	US$5.43	US$2.06	n/a	6
Jun ’25	US$3.41	US$4.13 +21.2%	27.5%	US$5.43	US$2.06	n/a	6
May ’25	US$2.12	US$3.83 +81.1%	35.3%	US$5.47	US$1.75	n/a	7
Apr ’25	US$1.94	US$3.83 +97.5%	35.3%	US$5.47	US$1.75	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$4.03 0%	24.7%	US$5.39	US$2.64	n/a	7
Feb ’25	US$2.97	US$4.66 +56.9%	26.3%	US$7.12	US$2.86	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$6.51 0%	71.0%	US$17.44	US$2.85	US$1.17	7
Dec ’24	n/a	US$8.42 0%	54.2%	US$17.45	US$4.36	n/a	6
Nov ’24	US$3.66	US$10.54 +187.9%	51.1%	US$17.96	US$4.23	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$14.61 0%	52.0%	US$31.72	US$5.29	US$1.91	8
Sep ’24	US$6.93	US$15.22 +119.6%	48.4%	US$32.32	US$8.08	n/a	8
Aug ’24	US$9.00	US$16.40 +82.2%	45.8%	US$33.07	US$8.29	n/a	8
Jul ’24	US$9.00	US$16.64 +84.9%	43.2%	US$32.87	US$8.24	n/a	8
Jun ’24	n/a	US$17.15 0%	37.5%	US$32.31	US$10.77	US$3.41	8
May ’24	US$12.66	US$17.95 +41.8%	34.1%	US$32.52	US$11.92	US$2.12	8
Apr ’24	US$15.00	US$17.95 +19.7%	34.1%	US$32.52	US$11.92	US$1.94	8
Mar ’24	n/a	US$17.40 0%	34.6%	US$32.02	US$11.74	n/a	8
Feb ’24	n/a	US$18.05 0%	33.6%	US$32.74	US$12.00	US$2.97	8
Jan ’24	US$10.50	US$16.31 +55.3%	33.0%	US$29.49	US$11.80	n/a	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

McPhy Energy S.A. 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.