KION GROUP AG

OTCPK:KNNG.F 주식 보고서

시가총액: US$4.2b

KION GROUP 가치 평가

KNNG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KNNG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KNNG.F ( $32.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNNG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KNNG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KNNG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KNNG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KNNG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KNNG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.2x
수익€332.20m
시가총액€4.06b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KNNG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KNNG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
ATMU Atmus Filtration Technologies
18.1x11.7%US$3.2b
OSK Oshkosh
9x6.6%US$6.1b
TEX Terex
6.6x-0.4%US$3.0b
FSS Federal Signal
27.5x8.2%US$5.6b
KNNG.F KION GROUP
12.2x17.2%US$4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KNNG.F은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KNNG.F 의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$445.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$74.73m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KNNG.F 12.2x업계 평균 23.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNNG.F 은 Price-To-Earnings 12.2 US Machinery 업계 평균( 23 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KNNG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNNG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KNNG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KNNG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.65
US$49.92
+52.9%
14.3%US$65.94US$38.73n/a18
Dec ’25n/a
US$50.82
0%
13.5%US$66.67US$39.15n/a18
Nov ’25n/a
US$52.83
0%
15.4%US$70.44US$40.10n/a18
Oct ’25US$37.60
US$56.29
+49.7%
15.4%US$74.16US$40.96n/a17
Sep ’25n/a
US$59.08
0%
13.0%US$74.47US$47.79n/a16
Aug ’25US$36.54
US$58.11
+59.0%
13.4%US$72.30US$46.40n/a17
Jul ’25US$39.11
US$59.18
+51.3%
16.5%US$80.27US$43.45n/a17
Jun ’25n/a
US$59.61
0%
18.6%US$81.44US$36.92n/a18
May ’25n/a
US$56.75
0%
22.4%US$80.06US$27.75n/a19
Apr ’25US$53.00
US$56.28
+6.2%
22.5%US$80.56US$27.93n/a19
Mar ’25US$50.96
US$51.67
+1.4%
26.2%US$76.94US$24.92n/a20
Feb ’25US$46.00
US$49.80
+8.3%
25.2%US$73.73US$24.94n/a21
Jan ’25n/a
US$46.72
0%
24.0%US$68.89US$24.76US$32.6521
Dec ’24US$37.99
US$47.52
+25.1%
23.6%US$69.80US$25.08n/a21
Nov ’24US$31.55
US$46.26
+46.6%
22.6%US$67.73US$24.34n/a21
Oct ’24US$36.72
US$48.42
+31.9%
20.8%US$68.72US$24.32US$37.6020
Sep ’24n/a
US$50.34
0%
21.1%US$71.39US$26.36n/a18
Aug ’24US$41.21
US$50.34
+22.2%
21.1%US$71.39US$26.36US$36.5418
Jul ’24n/a
US$48.32
0%
20.6%US$69.84US$26.19US$39.1118
Jun ’24n/a
US$47.21
0%
21.8%US$67.86US$21.54n/a18
May ’24US$40.50
US$47.99
+18.5%
21.9%US$69.06US$21.92n/a18
Apr ’24n/a
US$45.00
0%
21.0%US$59.24US$21.54US$53.0018
Mar ’24US$39.45
US$43.78
+11.0%
21.2%US$59.04US$21.47US$50.9618
Feb ’24US$39.50
US$43.97
+11.3%
21.2%US$59.79US$21.74US$46.0018
Jan ’24n/a
US$38.29
0%
25.6%US$57.89US$17.89n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 23:27
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KION GROUP AG 41 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research