Judges Scientific 가치 평가
JSCI.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JSCI.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: JSCI.F ( $62.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JSCI.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JSCI.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JSCI.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JSCI.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 55.5x |
| 이익 | UK£5.50m |
| 시가총액 | UK£305.05m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
JSCI.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: JSCI.F은 Price-To-Earnings 비율(55.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
JSCI.F의 PE 비율은 US Machinery 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: JSCI.F 은 US Machinery 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(55.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균(27x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
JSCI.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 55.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JSCI.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$62.35 | US$87.28 +39.99% | 10.37% | US$97.43 | US$75.78 | n/a | 4 |
| May ’27 | US$65.74 | US$87.28 +32.78% | 10.37% | US$97.43 | US$75.78 | n/a | 4 |
| Apr ’27 | n/a | US$78.92 0% | 19.17% | US$95.30 | US$53.14 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | n/a | US$82.17 0% | 19.19% | US$97.58 | US$54.42 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | US$63.67 | US$82.68 +29.86% | 19.19% | US$98.18 | US$54.75 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | US$78.50 | US$115.90 +47.64% | 11.17% | US$132.36 | US$97.68 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$62.50 | US$115.90 +85.43% | 11.17% | US$132.36 | US$97.68 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$73.98 | US$118.63 +60.36% | 11.17% | US$135.49 | US$99.99 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$84.36 | US$118.63 +40.63% | 11.17% | US$135.49 | US$99.99 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$89.25 | US$116.93 +31.01% | 11.17% | US$133.54 | US$98.56 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$80.00 | US$116.93 +46.16% | 11.17% | US$133.54 | US$98.56 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | US$144.48 0% | 8.21% | US$158.81 | US$122.99 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | US$139.93 0% | 10.41% | US$155.55 | US$112.53 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | US$139.93 0% | 10.41% | US$155.55 | US$112.53 | US$65.74 | 5 |
| Apr ’26 | n/a | US$136.88 0% | 10.41% | US$152.16 | US$110.07 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$133.93 0% | 10.41% | US$148.88 | US$107.70 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | US$130.31 0% | 10.41% | US$144.86 | US$104.79 | US$63.67 | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$142.75 0% | 2.87% | US$147.75 | US$138.32 | US$78.50 | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$143.92 0% | 2.87% | US$148.96 | US$139.45 | US$62.50 | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$161.39 0% | 5.66% | US$174.33 | US$146.10 | US$73.98 | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$161.39 0% | 5.66% | US$174.33 | US$146.10 | US$84.36 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$158.11 0% | 6.33% | US$171.06 | US$143.37 | US$89.25 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$154.11 0% | 5.40% | US$167.46 | US$141.15 | US$80.00 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$159.77 0% | 4.29% | US$170.65 | US$151.69 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$160.69 0% | 4.29% | US$171.64 | US$152.57 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$162.23 0% | 3.57% | US$170.42 | US$157.79 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/26 19:33 |
| 종가 | 2026/05/26 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Judges Scientific plc는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrew Simms | Berenberg |
| Scott Cagehin | Investec Bank plc (UK) |
| Sanjay Vidyarthi | Panmure Liberum |