Hitachi, Ltd.

OTCPK:HTHI.F 주식 보고서

시가총액: US$114.6b

Hitachi 가치 평가

HTHI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HTHI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HTHI.F ( $25.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HTHI.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HTHI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HTHI.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HTHI.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HTHI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HTHI.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27x
수익JP¥673.07b
시가총액JP¥18.15t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HTHI.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HTHI.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
HON Honeywell International
25.2x10.4%US$144.2b
MMM 3M
13.8x-1.9%US$72.3b
BBU Brookfield Business Partners
8.1xn/aUS$4.8b
LMT Lockheed Martin
16.6x2.3%US$110.0b
HTHI.F Hitachi
27.5x11.4%US$18.5t

Price-To-Earnings 대 피어: HTHI.F은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HTHI.F 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HTHI.F 27.0x업계 평균 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HTHI.F 은 US Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HTHI.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HTHI.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27x
공정 PE 비율40.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HTHI.F 은 예상 27 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HTHI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$25.03
US$28.82
+15.1%
10.5%US$34.26US$22.20n/a15
Jan ’26US$25.29
US$28.84
+14.1%
10.5%US$34.34US$22.26n/a15
Dec ’25US$25.68
US$29.11
+13.4%
11.1%US$34.91US$22.63n/a15
Nov ’25US$23.10
US$27.98
+21.1%
13.5%US$35.23US$19.57n/a15
Oct ’25US$28.45
US$29.05
+2.1%
12.6%US$34.83US$20.90n/a15
Sep ’25US$23.85
US$28.64
+20.1%
11.8%US$33.45US$20.69n/a14
Aug ’25US$24.00
US$26.57
+10.7%
13.9%US$32.38US$20.03n/a14
Jul ’25US$23.80
US$21.96
-7.7%
14.4%US$26.63US$13.95n/a14
Jun ’25US$20.25
US$20.05
-1.0%
15.9%US$22.56US$11.22n/a14
May ’25US$18.31
US$18.82
+2.8%
16.0%US$22.19US$11.16n/a14
Apr ’25US$17.90
US$17.58
-1.8%
19.1%US$22.53US$11.87n/a14
Mar ’25US$17.60
US$16.86
-4.2%
16.4%US$21.98US$11.72n/a15
Feb ’25US$16.26
US$16.81
+3.4%
15.0%US$21.18US$12.03n/a15
Jan ’25US$14.27
US$16.00
+12.1%
13.5%US$18.90US$10.98US$25.2915
Dec ’24US$14.22
US$15.09
+6.1%
13.9%US$18.18US$10.56US$25.6815
Nov ’24US$12.51
US$14.42
+15.3%
12.9%US$17.38US$10.56US$23.1015
Oct ’24US$13.01
US$13.99
+7.5%
14.9%US$17.52US$9.70US$28.4515
Sep ’24US$13.49
US$14.10
+4.5%
14.4%US$17.89US$9.91US$23.8515
Aug ’24US$12.90
US$13.22
+2.5%
13.1%US$15.45US$9.50US$24.0015
Jul ’24US$12.45
US$12.49
+0.3%
13.2%US$15.05US$9.25US$23.8015
Jun ’24US$11.64
US$12.54
+7.7%
10.9%US$14.42US$9.66US$20.2515
May ’24US$11.42
US$12.84
+12.4%
10.7%US$14.94US$10.01US$18.3115
Apr ’24n/a
US$12.85
0%
11.3%US$15.06US$9.49US$17.9014
Mar ’24US$10.19
US$12.46
+22.4%
10.1%US$13.93US$9.34US$17.6014
Feb ’24US$10.65
US$12.91
+21.2%
11.1%US$14.59US$9.78US$16.2614
Jan ’24n/a
US$11.95
0%
11.1%US$14.25US$8.26US$14.2713

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 22:47
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hitachi, Ltd. 35 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research