Hikari Tsushin 가치 평가
HKTG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HKTG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HKTG.F ( $202.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $108.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HKTG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HKTG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HKTG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HKTG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.1x |
| 수익 | JP¥108.65b |
| 시가총액 | JP¥1.42t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.9x |
| PEG 비율 | 6.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HKTG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HKTG.F은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HKTG.F 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HKTG.F 은 US Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HKTG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HKTG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$202.84 | US$216.56 +6.8% | 5.2% | US$230.96 | US$203.79 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$215.40 0% | 2.6% | US$219.97 | US$207.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$214.58 0% | 7.3% | US$231.14 | US$193.42 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$207.51 0% | 7.7% | US$229.74 | US$192.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$176.40 0% | 3.8% | US$184.36 | US$168.09 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$176.40 0% | 3.8% | US$184.36 | US$168.09 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$176.94 0% | 5.0% | US$189.25 | US$169.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$176.94 0% | 5.0% | US$189.25 | US$169.02 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$177.68 0% | 0.9% | US$179.90 | US$176.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$173.51 0% | 0.9% | US$175.68 | US$172.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$173.25 | US$176.09 +1.6% | 1.8% | US$179.33 | US$171.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$176.09 0% | 1.8% | US$179.33 | US$171.74 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$173.82 0% | 1.8% | US$177.02 | US$169.53 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$136.02 | US$167.75 +23.3% | 4.1% | US$173.56 | US$158.21 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$151.00 | US$171.58 +13.6% | 3.8% | US$176.00 | US$160.43 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$173.16 0% | 3.8% | US$177.62 | US$161.91 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$166.59 0% | 6.3% | US$183.72 | US$155.46 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$163.80 0% | 8.5% | US$186.29 | US$143.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$149.44 | US$160.50 +7.4% | 9.0% | US$185.13 | US$142.41 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$161.43 0% | 6.4% | US$175.00 | US$145.83 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$161.43 0% | 6.4% | US$175.00 | US$145.83 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$146.16 | US$163.15 +11.6% | 8.7% | US$180.61 | US$143.73 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$163.15 0% | 8.7% | US$180.61 | US$143.73 | US$173.25 | 5 |
| Jan ’24 | US$134.05 | US$163.15 +21.7% | 8.7% | US$180.61 | US$143.73 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$146.26 0% | 15.1% | US$168.93 | US$109.10 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$135.43 0% | 13.8% | US$166.00 | US$107.21 | US$136.02 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%