Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.

OTCPK:GRPR.F 주식 보고서

시가총액: US$447.5m

Grupo Rotoplas. de 가치 평가

GRPR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRPR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRPR.F ( $0.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRPR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRPR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRPR.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRPR.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRPR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRPR.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익Mex$362.04m
시가총액Mex$9.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRPR.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRPR.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.9x
IIIN Insteel Industries
30x48.5%US$581.0m
JBI Janus International Group
10.3x-5.3%US$1.1b
NX Quanex Building Products
18.4x24.1%US$1.4b
AMWD American Woodmark
12.9xn/aUS$1.4b
GRPR.F Grupo Rotoplas. de
24.3x16.7%US$9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: GRPR.F은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRPR.F 의 PE 비율은 US Building 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
GRPR.F 24.3x업계 평균 22.3xNo. of Companies7PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRPR.F 은 US Building 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Building 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRPR.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRPR.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRPR.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRPR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.91
US$1.91
+110.7%
27.2%US$2.52US$1.25n/a3
Nov ’25US$1.01
US$1.91
+90.1%
27.2%US$2.52US$1.25n/a3
Oct ’25n/a
US$2.31
0%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Sep ’25US$1.27
US$2.31
+82.2%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Aug ’25US$1.35
US$2.31
+71.3%
15.5%US$2.71US$1.84n/a3
Jul ’25n/a
US$2.58
0%
13.6%US$2.96US$2.01n/a4
Jun ’25n/a
US$2.58
0%
13.6%US$2.96US$2.01n/a4
May ’25US$1.78
US$2.62
+47.2%
13.6%US$3.01US$2.05n/a4
Apr ’25US$1.86
US$2.63
+41.5%
7.5%US$2.92US$2.37n/a4
Mar ’25n/a
US$2.63
0%
7.5%US$2.92US$2.37n/a4
Feb ’25n/a
US$2.57
0%
7.8%US$2.90US$2.35n/a4
Jan ’25n/a
US$2.57
0%
7.8%US$2.90US$2.35n/a4
Dec ’24n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23US$0.914
Nov ’24n/a
US$2.44
0%
7.8%US$2.75US$2.23US$1.014
Oct ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Sep ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.274
Aug ’24US$1.46
US$2.47
+69.5%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.354
Jul ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
Jun ’24US$1.60
US$2.47
+55.1%
7.6%US$2.77US$2.25n/a4
May ’24n/a
US$2.47
0%
7.6%US$2.77US$2.25US$1.784
Apr ’24n/a
US$2.48
0%
7.5%US$2.76US$2.24US$1.864
Mar ’24n/a
US$2.39
0%
8.4%US$2.68US$2.12n/a4
Feb ’24US$1.45
US$2.26
+56.5%
8.5%US$2.55US$2.01n/a4
Jan ’24n/a
US$2.26
0%
8.5%US$2.55US$2.01n/a4
Dec ’23n/a
US$2.19
0%
7.0%US$2.39US$1.97n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y