CK Hutchison Holdings Limited

OTCPK:CKHU.F 주식 보고서

시가총액: US$19.6b

CK Hutchison Holdings 가치 평가

CKHU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CKHU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CKHU.F ( $5.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKHU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CKHU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CKHU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CKHU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CKHU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CKHU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익HK$22.50b
시가총액HK$152.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CKHU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CKHU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
CKHU.F CK Hutchison Holdings
6.8x10.9%US$152.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CKHU.F은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CKHU.F 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CKHU.F 6.8x업계 평균 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKHU.F 은 Price-To-Earnings 6.8 US Industrials 업계 평균( 13.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CKHU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKHU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율26.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CKHU.F 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CKHU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.32
US$7.03
+32.2%
9.1%US$7.84US$5.82n/a7
Nov ’25US$5.26
US$7.05
+33.8%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Oct ’25US$5.49
US$7.05
+28.3%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Sep ’25US$5.20
US$7.05
+35.4%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Aug ’25US$5.25
US$6.92
+31.8%
9.1%US$7.68US$5.80n/a6
Jul ’25US$4.85
US$7.10
+46.4%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
Jun ’25US$4.90
US$7.10
+44.9%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
May ’25US$4.93
US$7.38
+49.7%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Apr ’25US$4.81
US$7.38
+53.4%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Mar ’25US$4.93
US$7.33
+48.7%
12.3%US$8.81US$5.79n/a6
Feb ’25US$5.26
US$8.36
+58.9%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Jan ’25US$5.29
US$8.36
+58.0%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Dec ’24US$4.95
US$8.29
+67.3%
14.2%US$9.56US$5.99n/a7
Nov ’24US$5.00
US$8.22
+64.2%
14.6%US$9.52US$5.97US$5.267
Oct ’24US$5.37
US$8.23
+53.2%
14.6%US$9.53US$5.97US$5.497
Sep ’24US$5.38
US$8.49
+57.8%
12.7%US$9.54US$5.98US$5.208
Aug ’24US$6.10
US$8.78
+43.9%
6.7%US$9.55US$7.95US$5.258
Jul ’24US$6.24
US$8.75
+40.3%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.858
Jun ’24US$5.84
US$8.75
+49.8%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.908
May ’24US$6.75
US$8.69
+28.8%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.938
Apr ’24US$6.28
US$8.69
+38.4%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.818
Mar ’24US$6.06
US$9.02
+48.9%
10.5%US$10.70US$7.65US$4.938
Feb ’24US$6.44
US$9.09
+41.1%
10.5%US$10.76US$7.43US$5.269
Jan ’24US$5.87
US$9.07
+54.5%
11.3%US$10.76US$7.04US$5.299
Dec ’23n/a
US$9.07
0%
11.3%US$10.76US$7.04US$4.959
Nov ’23US$4.86
US$9.06
+86.4%
10.0%US$10.70US$7.01US$5.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

Sumitomo

JP¥4.0t

Engages in general trading business.

SSUM.F

JP¥20.45

7D

-0.5%

1Y

-3.8%