CK Hutchison Holdings Limited

OTCPK:CKHU.F 주식 보고서

시가총액: US$22.1b

CK Hutchison Holdings 가치 평가

CKHU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CKHU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.03
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: CKHU.F ( $6.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CKHU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CKHU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CKHU.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CKHU.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CKHU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CKHU.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익HK$17.09b
시가총액HK$172.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CKHU.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CKHU.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
MMM 3M
18x2.77%US$80.6b
HON Honeywell International
25.1x8.04%US$143.7b
SPLP Steel Partners Holdings
2.9xn/aUS$744.0m
LII Lennox International
25.1x7.23%US$20.4b
CKHU.F CK Hutchison Holdings
10.1x15.19%US$172.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CKHU.F은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CKHU.F 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CKHU.F 10.1x업계 평균 12.5xNo. of Companies19PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CKHU.F 은 Price-To-Earnings 10.1 North American Industrials 업계 평균( 25.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CKHU.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CKHU.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율30.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CKHU.F 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CKHU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$6.24
US$7.18
+15.08%
12.42%US$9.09US$6.27n/a7
May ’26US$5.48
US$7.37
+34.40%
13.26%US$9.15US$6.32n/a6
Apr ’26US$5.68
US$7.39
+30.02%
12.61%US$9.12US$6.43n/a6
Mar ’26US$5.10
US$6.96
+36.47%
11.17%US$7.85US$5.53n/a7
Feb ’26US$5.21
US$7.02
+34.79%
11.33%US$7.83US$5.52n/a7
Jan ’26US$5.38
US$7.10
+31.88%
11.06%US$7.85US$5.54n/a7
Dec ’25US$5.10
US$7.03
+37.91%
9.13%US$7.84US$5.82n/a7
Nov ’25US$5.26
US$7.04
+33.64%
9.20%US$7.82US$5.81n/a7
Oct ’25US$5.49
US$7.04
+28.06%
9.20%US$7.82US$5.81n/a7
Sep ’25US$5.20
US$7.05
+35.41%
9.20%US$7.83US$5.82n/a7
Aug ’25US$5.25
US$6.92
+31.83%
9.15%US$7.68US$5.80n/a6
Jul ’25US$4.85
US$7.10
+46.43%
9.44%US$7.68US$5.80n/a5
Jun ’25US$4.90
US$7.10
+44.89%
9.44%US$7.68US$5.80n/a5
May ’25US$4.93
US$7.38
+49.69%
12.04%US$8.82US$5.79US$5.486
Apr ’25US$4.81
US$7.38
+53.42%
12.04%US$8.82US$5.79US$5.686
Mar ’25US$4.93
US$7.33
+48.66%
12.32%US$8.81US$5.79US$5.106
Feb ’25US$5.26
US$8.36
+58.86%
8.80%US$9.54US$7.43US$5.216
Jan ’25US$5.29
US$8.36
+57.96%
8.80%US$9.54US$7.43US$5.386
Dec ’24US$4.95
US$8.29
+67.33%
14.19%US$9.56US$5.99US$5.107
Nov ’24US$5.00
US$8.22
+64.23%
14.61%US$9.52US$5.97US$5.267
Oct ’24US$5.37
US$8.23
+53.19%
14.61%US$9.53US$5.97US$5.497
Sep ’24US$5.38
US$8.49
+57.78%
12.66%US$9.54US$5.98US$5.208
Aug ’24US$6.10
US$8.78
+43.87%
6.69%US$9.55US$7.95US$5.258
Jul ’24US$6.24
US$8.75
+40.33%
6.21%US$9.49US$7.94US$4.858
Jun ’24US$5.84
US$8.75
+49.82%
6.21%US$9.49US$7.94US$4.908
May ’24US$6.75
US$8.69
+28.76%
7.28%US$9.49US$7.64US$4.938
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$7.76
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 13:26
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CK Hutchison Holdings Limited 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kwok Yi LouieBarclays
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Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)