Azelis Group NV

OTCPK:AZLG.F 주식 리포트

시가총액: US$2.4b

Azelis Group 가치 평가

AZLG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AZLG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: AZLG.F ( $9.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZLG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AZLG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AZLG.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AZLG.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AZLG.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AZLG.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.8x
이익€169.42m
시가총액€2.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AZLG.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AZLG.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
DNOW DNOW
29.2x26.83%US$2.7b
DXPE DXP Enterprises
23.8x17.49%US$2.0b
MGRC McGrath RentCorp
19.7x9.27%US$2.8b
BCC Boise Cascade
16.4x11.61%US$3.1b
AZLG.F Azelis Group
11.8x5.25%US$2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: AZLG.F은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AZLG.F의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AZLG.F 11.8x업계 평균 23.9xNo. of Companies6PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZLG.F 은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 US Trade Distributors 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AZLG.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZLG.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZLG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AZLG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$9.88
US$16.36
+65.72%
27.23%US$23.38US$8.77n/a15
Jan ’27n/a
US$18.47
0%
21.13%US$24.09US$11.75n/a14
Dec ’26US$10.28
US$18.36
+78.59%
20.88%US$23.79US$11.60n/a14
Nov ’26US$12.19
US$20.50
+68.18%
19.93%US$26.67US$13.92n/a14
Oct ’26US$13.48
US$22.32
+65.57%
13.10%US$26.92US$18.72n/a14
Sep ’26US$15.95
US$22.82
+43.06%
13.28%US$28.00US$18.67n/a14
Aug ’26US$16.01
US$23.48
+46.67%
13.13%US$28.95US$19.69n/a14
Jul ’26n/a
US$24.96
0%
15.09%US$29.47US$16.51n/a14
Jun ’26n/a
US$25.79
0%
13.47%US$31.22US$16.80n/a15
May ’26US$15.41
US$26.70
+73.29%
15.24%US$31.75US$16.78n/a15
Apr ’26n/a
US$27.31
0%
10.78%US$34.64US$22.08n/a15
Mar ’26US$20.14
US$26.56
+31.87%
11.23%US$33.03US$21.39n/a15
Feb ’26n/a
US$26.03
0%
11.23%US$32.37US$20.96n/a15
Jan ’26n/a
US$25.89
0%
12.91%US$32.65US$19.69n/a15
Dec ’25n/a
US$27.09
0%
13.44%US$35.15US$20.55US$10.2815
Nov ’25n/a
US$27.09
0%
13.44%US$35.15US$20.55US$12.1915
Oct ’25n/a
US$28.00
0%
14.14%US$36.88US$20.68US$13.4815
Sep ’25n/a
US$26.87
0%
15.20%US$36.02US$20.19US$15.9515
Aug ’25US$18.72
US$26.64
+42.30%
13.26%US$33.99US$21.58US$16.0115
Jul ’25n/a
US$27.09
0%
12.94%US$33.81US$21.46n/a15
Jun ’25n/a
US$27.76
0%
12.13%US$34.17US$21.70n/a14
May ’25n/a
US$27.38
0%
12.75%US$33.70US$20.33US$15.4114
Apr ’25US$21.55
US$27.42
+27.23%
15.24%US$34.22US$20.10n/a14
Mar ’25US$21.21
US$28.13
+32.61%
15.94%US$35.24US$18.43US$20.1413
Feb ’25n/a
US$28.13
0%
15.94%US$35.24US$18.43n/a13
Jan ’25n/a
US$28.25
0%
16.98%US$35.38US$17.96n/a13
US$16.43
Fair Value
39.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 14:53
종가2026/01/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Azelis Group NV는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gaurav JainBarclays
Anil ShenoyBarclays
James StewartBarclays