Azelis Group NV

OTCPK:AZLG.F 주식 보고서

시가총액: US$4.6b

Azelis Group 가치 평가

AZLG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZLG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZLG.F ( $20.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZLG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZLG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZLG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZLG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZLG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZLG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익€169.07m
시가총액€4.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZLG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZLG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
RUSH.A Rush Enterprises
15.9x8.8%US$4.9b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
GMS GMS
16x3.7%US$4.1b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.9b
AZLG.F Azelis Group
26x14.4%US$4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AZLG.F은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZLG.F 의 PE 비율은 US Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AZLG.F 26.0x업계 평균 18.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZLG.F 은 US Trade Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZLG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZLG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AZLG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZLG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$26.69
0%
13.4%US$34.63US$20.24n/a15
Nov ’25n/a
US$27.12
0%
13.4%US$35.19US$20.57n/a15
Oct ’25n/a
US$28.00
0%
14.1%US$36.88US$20.68n/a15
Sep ’25n/a
US$26.87
0%
15.2%US$36.02US$20.19n/a15
Aug ’25US$18.72
US$26.64
+42.3%
13.3%US$33.99US$21.58n/a15
Jul ’25n/a
US$27.09
0%
12.9%US$33.81US$21.46n/a15
Jun ’25n/a
US$27.76
0%
12.1%US$34.17US$21.70n/a14
May ’25n/a
US$27.38
0%
12.7%US$33.70US$20.33n/a14
Apr ’25US$21.55
US$27.42
+27.2%
15.2%US$34.22US$20.10n/a14
Mar ’25US$21.21
US$28.13
+32.6%
15.9%US$35.24US$18.43n/a13
Feb ’25n/a
US$28.13
0%
15.9%US$35.24US$18.43n/a13
Jan ’25n/a
US$28.25
0%
17.0%US$35.38US$17.96n/a13
Dec ’24n/a
US$28.25
0%
17.0%US$35.38US$17.96n/a13
Nov ’24n/a
US$27.70
0%
15.7%US$34.34US$18.49n/a13
Oct ’24n/a
US$29.30
0%
14.3%US$35.40US$20.61n/a13
Sep ’24n/a
US$30.64
0%
13.6%US$36.47US$21.23n/a13
Aug ’24n/a
US$32.89
0%
14.7%US$40.48US$23.05US$18.7212
Jul ’24n/a
US$32.43
0%
13.5%US$39.41US$22.44n/a12
Jun ’24n/a
US$31.78
0%
13.5%US$38.62US$21.99n/a12
May ’24n/a
US$32.32
0%
14.9%US$39.44US$22.46n/a11
Apr ’24n/a
US$32.02
0%
14.2%US$39.73US$23.09US$21.5511
Mar ’24n/a
US$31.25
0%
13.4%US$37.57US$23.08US$21.2111
Feb ’24n/a
US$31.61
0%
14.2%US$38.19US$23.46n/a10
Jan ’24n/a
US$30.76
0%
15.4%US$37.15US$22.82n/a9
Dec ’23n/a
US$30.56
0%
11.8%US$35.03US$25.04n/a8
Nov ’23n/a
US$29.67
0%
11.7%US$34.15US$24.41n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%