Ayala Corporation

OTCPK:AYYL.F 주식 보고서

시가총액: US$6.3b

Ayala 가치 평가

AYYL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AYYL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AYYL.F ( $11.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AYYL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AYYL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AYYL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AYYL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AYYL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AYYL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익₱38.16b
시가총액₱370.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AYYL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AYYL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
BBU Brookfield Business Partners
8.2xn/aUS$4.9b
SPLP Steel Partners Holdings
3.6xn/aUS$815.4m
MMM 3M
13.2x-1.8%US$69.2b
HON Honeywell International
26.1x10.4%US$147.5b
AYYL.F Ayala
9.7x21.3%US$370.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AYYL.F은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AYYL.F 의 PE 비율은 Global Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AYYL.F 9.7x업계 평균 12.7xNo. of Companies21PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AYYL.F 은 Price-To-Earnings 9.7 US Industrials 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AYYL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AYYL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AYYL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AYYL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$15.31
0%
6.6%US$17.12US$14.07n/a8
Dec ’25US$11.35
US$15.58
+37.3%
7.6%US$18.01US$14.24n/a8
Nov ’25n/a
US$15.58
0%
7.6%US$18.01US$14.24n/a8
Oct ’25n/a
US$15.77
0%
8.0%US$18.69US$14.77n/a8
Sep ’25n/a
US$15.38
0%
11.3%US$18.61US$12.05n/a8
Aug ’25n/a
US$14.44
0%
10.5%US$17.12US$11.64n/a8
Jul ’25n/a
US$14.59
0%
11.4%US$17.05US$11.59n/a8
Jun ’25n/a
US$14.56
0%
11.0%US$16.72US$11.60n/a8
May ’25n/a
US$14.91
0%
14.0%US$17.05US$11.83n/a7
Apr ’25n/a
US$15.53
0%
11.6%US$17.43US$12.10n/a7
Mar ’25n/a
US$15.53
0%
11.6%US$17.43US$12.10n/a7
Feb ’25n/a
US$15.67
0%
11.5%US$17.53US$12.17n/a7
Jan ’25n/a
US$15.58
0%
11.0%US$17.82US$12.24n/a7
Dec ’24US$11.33
US$15.39
+35.8%
11.1%US$17.83US$12.25US$11.358
Nov ’24US$11.00
US$15.62
+42.0%
13.3%US$18.15US$11.98n/a8
Oct ’24n/a
US$15.56
0%
14.1%US$18.18US$10.94n/a9
Sep ’24n/a
US$15.54
0%
14.0%US$18.13US$10.92n/a8
Aug ’24n/a
US$16.36
0%
14.4%US$18.90US$11.16n/a7
Jul ’24US$12.00
US$16.34
+36.2%
14.5%US$18.74US$11.07n/a7
Jun ’24n/a
US$16.53
0%
13.6%US$18.84US$11.13n/a8
May ’24n/a
US$17.37
0%
15.8%US$21.20US$11.43n/a8
Apr ’24n/a
US$17.37
0%
15.8%US$21.20US$11.43n/a8
Mar ’24n/a
US$17.16
0%
15.1%US$20.80US$11.21n/a8
Feb ’24n/a
US$17.20
0%
17.1%US$21.00US$10.23n/a8
Jan ’24US$12.07
US$16.94
+40.4%
17.1%US$20.69US$10.07n/a8
Dec ’23n/a
US$16.67
0%
17.5%US$20.10US$9.79US$11.338

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 02:54
장 마감 주가2024/11/29 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ayala Corporation 19 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joahnna SorianoBofA Global Research
Ricardo PuigCitigroup Inc
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