Avon Technologies Plc

OTCPK:AVNB.F 주식 보고서

시가총액: US$514.1m

Avon Technologies 가치 평가

AVNB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVNB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AVNB.F ( $16.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVNB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVNB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVNB.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVNB.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVNB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVNB.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매US$275.00m
시가총액US$514.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVNB.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVNB.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.1x
NPK National Presto Industries
1.9xn/aUS$658.6m
BYRN Byrna Technologies
9.1x18.9%US$640.3m
ATRO Astronics
0.7x5.8%US$559.5m
PKE Park Aerospace
4.8xn/aUS$284.3m
AVNB.F Avon Technologies
1.9x6.0%US$411.1m

Price-To-Sales 대 피어: AVNB.F은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AVNB.F 의 PS 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VVX V2X
0.4x4.8%US$1.55b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$22.62m
AIRI Air Industries Group
0.3x1.8%US$14.10m
AVNB.F 1.9x업계 평균 2.4xNo. of Companies14PS0246810+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AVNB.F 은 Price-To-Sales 1.9 US Aerospace & Defense 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVNB.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AVNB.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AVNB.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVNB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$18.09
0%
6.1%US$19.48US$16.34n/a6
Dec ’25US$18.25
US$18.09
-0.9%
6.1%US$19.48US$16.34n/a6
Nov ’25US$16.10
US$18.27
+13.5%
5.9%US$19.85US$16.81n/a6
Oct ’25n/a
US$18.41
0%
5.9%US$20.01US$16.94n/a6
Sep ’25n/a
US$18.41
0%
5.9%US$20.01US$16.94n/a6
Aug ’25n/a
US$18.01
0%
5.3%US$19.43US$16.72n/a6
Jul ’25US$14.95
US$17.55
+17.4%
6.5%US$19.09US$15.80n/a6
Jun ’25n/a
US$17.11
0%
6.0%US$18.73US$15.92n/a5
May ’25US$15.00
US$15.04
+0.3%
11.1%US$17.49US$12.81n/a5
Apr ’25n/a
US$14.57
0%
15.8%US$17.83US$11.46n/a5
Mar ’25US$12.44
US$14.08
+13.2%
14.8%US$17.68US$11.37n/a5
Feb ’25n/a
US$13.43
0%
21.0%US$17.74US$9.50n/a5
Jan ’25US$9.76
US$12.63
+29.4%
24.1%US$17.74US$9.51n/a5
Dec ’24n/a
US$12.11
0%
28.0%US$17.55US$8.15US$18.255
Nov ’24n/a
US$11.83
0%
27.0%US$16.97US$7.88US$16.105
Oct ’24n/a
US$12.37
0%
24.4%US$17.28US$8.39n/a5
Sep ’24US$8.36
US$13.07
+56.4%
22.3%US$18.00US$9.68n/a5
Aug ’24n/a
US$13.07
0%
22.3%US$18.00US$9.68n/a5
Jul ’24n/a
US$13.19
0%
21.2%US$17.81US$9.58US$14.955
Jun ’24US$11.91
US$13.97
+17.3%
17.0%US$17.37US$11.19n/a4
May ’24n/a
US$14.49
0%
13.4%US$17.45US$12.46US$15.004
Apr ’24n/a
US$14.70
0%
11.2%US$17.32US$13.02n/a4
Mar ’24n/a
US$14.70
0%
11.2%US$17.32US$13.02US$12.444
Feb ’24US$13.00
US$14.70
+13.1%
11.2%US$17.32US$13.02n/a4
Jan ’24n/a
US$14.12
0%
12.0%US$17.13US$12.42US$9.765
Dec ’23n/a
US$13.10
0%
12.0%US$16.12US$11.69n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 05:43
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avon Technologies Plc 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew SimmsArden Partners Plc.
Sambhav KocharBarclays
Charlotte KeyworthBarclays