Austal Limited

OTCPK:AUTL.F 주식 보고서

시가총액: US$686.0m

Austal 가치 평가

AUTL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUTL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUTL.F ( $1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUTL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AUTL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUTL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUTL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUTL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUTL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73.7x
수익AU$14.88m
시가총액AU$1.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUTL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUTL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균63.7x
NPK National Presto Industries
19.6xn/aUS$663.5m
DCO Ducommun
30.7x36.2%US$914.7m
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
PKE Park Aerospace
40.5xn/aUS$280.9m
AUTL.F Austal
73.7x41.3%US$1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AUTL.F은 Price-To-Earnings 비율(73.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(63.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AUTL.F 의 PE 비율은 US Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AUTL.F 73.7x업계 평균 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUTL.F 은 US Aerospace & Defense 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Aerospace & Defense 업계 평균( 33.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUTL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUTL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.7x
공정 PE 비율39.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUTL.F 73.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUTL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.86
US$2.28
+22.6%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Dec ’25US$2.06
US$2.28
+10.7%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Nov ’25US$2.19
US$2.23
+2.1%
16.1%US$2.80US$1.69n/a5
Oct ’25US$2.00
US$2.23
+11.4%
17.9%US$2.83US$1.71n/a4
Sep ’25US$1.50
US$2.11
+40.7%
19.5%US$2.80US$1.73n/a4
Aug ’25US$1.74
US$1.90
+9.7%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jul ’25US$1.70
US$1.90
+11.9%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jun ’25US$1.60
US$1.82
+13.6%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
May ’25US$1.55
US$1.81
+16.9%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
Apr ’25US$1.45
US$1.68
+15.6%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Mar ’25US$1.31
US$1.68
+27.9%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Feb ’25US$1.29
US$1.67
+30.3%
11.9%US$1.87US$1.43n/a4
Jan ’25US$1.43
US$1.67
+17.1%
11.9%US$1.87US$1.43n/a4
Dec ’24US$1.20
US$1.59
+32.5%
14.1%US$1.80US$1.28US$2.064
Nov ’24US$1.03
US$1.54
+49.8%
14.1%US$1.75US$1.24US$2.194
Oct ’24US$1.16
US$1.47
+26.6%
18.6%US$1.77US$1.09US$2.005
Sep ’24US$1.18
US$1.49
+26.1%
19.9%US$1.87US$1.09US$1.505
Aug ’24US$1.51
US$1.64
+8.6%
17.3%US$1.93US$1.12US$1.745
Jul ’24US$1.53
US$1.69
+10.5%
21.6%US$2.09US$1.14US$1.705
Jun ’24US$1.25
US$1.45
+15.7%
15.2%US$1.73US$1.12US$1.604
May ’24US$1.12
US$1.37
+22.1%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.554
Apr ’24US$1.14
US$1.37
+19.9%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.454
Mar ’24US$1.26
US$1.44
+14.4%
13.1%US$1.75US$1.24US$1.314
Feb ’24US$1.17
US$1.60
+37.1%
14.0%US$1.92US$1.24US$1.295
Jan ’24US$1.47
US$1.73
+17.7%
20.6%US$2.37US$1.36US$1.435
Dec ’23US$1.59
US$1.73
+9.2%
20.6%US$2.37US$1.36US$1.205

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Austal Limited 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc