2025년 52% 급등과 AI 섹터의 화제에 대해 Vertiv를 재평가해야 할까요?

• 급등 이후에도 버티브 홀딩스의 가치가 여전히 좋은지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 투자자가 알아야 할 사항을 분석해 드립니다.
• 이 주식은 올해까지 51.9% 상승하여 지난 3년 동안 1121.5%의 수익률을 기록했습니다. 하지만 지난달에는 9.8% 하락했습니다.
• 최근의 상승세의 대부분은 AI 인프라 부문에서 버티브가 두드러진 역할을 하고 있기 때문입니다. 애널리스트와 업계 관계자들은 첨단 데이터센터 전력 및 냉각 분야의 핵심 공급업체로서 버티브의 입지를 강조하고 있습니다. 이 분야의 강력한 수요와 전략적 파트너십을 지적하는 뉴스 보도도 투자자들의 관심을 끌며 회사의 미래 성장 전망에 대한 논의를 촉발시켰습니다.
• 가치 점수를 검토해 보면 Vertiv는 6점 만점에 1점에 불과해 저평가되어 있습니다. 이는 고려해야 할 사항이 더 있을 수 있음을 시사합니다. 이 글의 마지막 부분에서 전통적인 가치 평가 도구가 Vertiv를 어떻게 평가하는지 살펴보고 가치 평가를 위한 대안적인 방법에 대해 논의하겠습니다.

버티브 홀딩스는 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보십시오.

접근법 1: 버티브 홀딩스 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재의 가치로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 투자자가 주식이 기본 재무 잠재력에 비해 프리미엄 또는 할인된 가격에 거래되고 있는지 측정하는 데 도움이 됩니다.

버티브 홀딩스의 경우 최근 12개월 잉여현금흐름 13억 6,000만 달러로 분석을 시작합니다. 애널리스트 예측에 따르면 연간 잉여 현금 흐름은 꾸준히 증가하여 2029년에는 약 40억 2천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 애널리스트가 제공한 예상치 외에도 장기적인 잠재력을 파악하기 위해 성장 가정을 사용하여 10년에 걸친 추가 추정치가 있습니다. 그런 다음 이러한 미래 가치를 할인하여 현재의 달러 가치를 반영합니다.

이 DCF 모델에 따르면 Vertiv의 내재가치는 주당 215.55달러로 계산됩니다. 이는 현재 주가가 시장 가격 대비 16.6% 저평가되어 있음을 의미하며, 회사가 이러한 현금 흐름 예측을 충족하거나 초과할 경우 상승 가능성이 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 버티브 홀딩스는 16.6% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 920개 종목을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달한 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 버티브 홀딩스 주가와 수익 비교

주가수익비율(PE)은 투자자가 현재 수익 1달러당 얼마를 지불하고 있는지 신속하게 평가할 수 있기 때문에 수익성 있는 기업의 가치 평가 지표로 일반적으로 사용됩니다. 수익성이 높은 기업일수록 주가수익비율은 시장에서 기업의 성장 잠재력과 위험성을 어떻게 평가하는지에 대한 인사이트를 제공합니다.

성장 기대치와 위험 프로필은 주식의 합리적인 또는 "공정한" 주가수익비율을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 성장 전망이 높을수록 주가수익비율이 높아지는 반면, 위험이 증가하거나 수익 성장세가 둔화되면 일반적으로 주가수익비율이 낮아집니다. Vertiv Holdings Co의 현재 밸류에이션을 관련 벤치마크와 비교하면 시장 포지셔닝을 명확히 파악하는 데 도움이 됩니다.

현재 버티브의 주가수익비율은 66.45배에 거래되고 있습니다. 이에 비해 업계 평균 주가수익비율은 31.02배이며, 동종업계 평균은 37.31배입니다. 언뜻 보기에 이는 업계 및 동종업계에 비해 상당히 높은 프리미엄을 받고 있다는 것을 의미합니다. 그러나 Vertiv의 수익 성장, 비즈니스 위험, 이익 마진, 업계 지위, 시가총액을 고려한 후 정보에 입각한 투자자가 지불할 수 있는 가격을 반영하는 Simply Wall St의 독자적인 '공정 주가수익비율'은 62.73배로, 이 비율을 적용하면 적정 주가수익비율을 찾을 수 있습니다.

공정 배율은 업계 또는 동종 업계와 단순히 비교하는 것보다 더 많은 인사이트를 제공하며, 특히 Vertiv에 대한 기대치를 맞춤화합니다. 더 높은 기대 성장률과 섹터 리더십과 같은 고유한 특성을 고려함으로써 보다 개인화된 가치 평가 기준을 제공합니다. 이 사례에서 Vertiv의 현재 주가수익비율은 66.45배로 적정 주가수익비율인 62.73배보다 약간 높은 수준이며, 이는 회사의 품질 및 성장 프로필과 관련된 일반적인 프리미엄에 속합니다.

결과: 권리 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1443개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 버티브 홀딩스 공동 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 간단히 말해 기업에 대한 관점, 기업이 성공하거나 어려움을 겪을 이유, 향후 매출, 수익, 이익률에 대한 기대치 등 기업에 대한 이야기를 말합니다. 특정 시점의 스냅샷을 제공하는 기존의 재무 지표와 달리 내러티브는 개인의 관점을 동적 예측에 연결하여 주식의 공정 가치로 변환합니다.

내러티브는 Vertiv Holdings Co에 대한 스토리에서 공정 가치까지 바로 숫자로 안내하여 투자를 쉽게 할 수 있도록 도와주므로, 현재 주가가 저평가 또는 고평가되었다고 생각하는지 항상 알 수 있습니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서는 이미 수백만 명의 투자자가 새로운 뉴스가 나오거나 수익이 발표되면 내러티브를 작성하고 업데이트하여 사용자가 자신의 관점을 최신 상태로 유지할 수 있도록 돕고 있습니다.

이러한 접근 방식은 또한 투자자들이 어떻게 매우 다른 결론에 도달할 수 있는지를 보여줍니다. 예를 들어, 한 사용자의 내러티브는 AI 기반 수요 급증과 마진 확대로 인해 주당 173달러의 강세 공정 가치를 예상하는 반면, 보다 신중한 내러티브는 지속적인 공급망 위험과 경쟁 위협으로 인해 공정 가치를 119달러에 불과하다고 보고 있습니다.

버티브 홀딩스에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인하세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측에 기반한 논평을 제공하며 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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