이미 강세를 보였음에도 불구하고 버티브 홀딩스(NYSE:VRT) 주가는 지난 30일 동안 32% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 30일은 작년 한 해 동안 517% 상승한 주가의 정점으로, 그야말로 눈부신 상승세입니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 전기 산업 기업의 약 절반이 1.7배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 5.4배의 P/S 비율을 가진 Vertiv Holdings Co를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
버티브 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 수익이 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근의 시간은 Vertiv Holdings Co에게 좋지 않았습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 셈이 될 수 있습니다.
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버티브 홀딩스처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 회사는 작년에 무려 15%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 53%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 11%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 46%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 우리는 Vertiv Holdings Co가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점을 우려합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.
최종 결론
주가가 급등하면서 버티브 홀딩스의 주가순자산비율(P/S)도 함께 치솟았습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
현재 버티브 홀딩스의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 주가순자산비율에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 높은 주가순자산비율에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않으면 주가가 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.
항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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