- United Rentals는 최근 건설 및 산업 부문의 지속적인 강세를 이유로 기록적인 3분기 매출과 조정 EBITDA를 발표했으며, 2025년 매출 및 조정 EBITDA 전망을 상향 조정하는 동시에 이전 자사주 매입을 완료한 후 20억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다.
- 지난 2년간 주당 순이익이 예상치를 하회하고 유기적 매출 성장률이 둔화되었음에도 불구하고 경영진은 낙관적인 태도를 유지하며 가이던스 상향 조정과 자사주 매입 확대 계획을 통해 자신감을 드러냈습니다.
- 이번 실적 업데이트 이후 경영진의 자사주 매입 프로그램 확대 결정이 회사의 투자 내러티브에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.
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유나이티드 렌탈스 투자 요약
United Rentals의 주주가 되려면 장비 렌탈 모델의 탄력성과 대규모 인프라 및 건설 프로젝트의 수요를 포착할 수 있는 능력을 믿어야 합니다. 최근의 기록적인 매출과 상향 조정된 전망은 단기적인 촉매제가 될 수 있지만, 지속적인 유기적 성장 둔화와 약화된 주당순이익 결과는 가장 큰 리스크인 핵심 프로젝트 수요의 잠재적 약화가 여전히 부담으로 작용하고 있음을 강조합니다. 최근의 실적이 이러한 리스크를 크게 변화시키거나 단기적인 상승을 보장하지는 않습니다.
최근 발표된 내용 중 새로운 연방 세법에 따라 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 확대한 것이 눈에 띕니다. 이러한 움직임은 주주에게 자본을 환원하겠다는 경영진의 의지를 강화하는 것이며, 경쟁적이고 주기적인 업계 압박 속에서 근본적인 유기적 성장 추세를 주의 깊게 모니터링해야 하지만 단기적으로는 주가를 지지할 수 있습니다.
반대로 투자자들은 특히 다음과 같은 경우 회사의 잉여 현금 흐름 마진 감소와 증가하는 자본 집약도에 대해 알고 있어야합니다.
United Rentals의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 188억 달러, 수익은 35억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시나리오는 연간 매출이 6.1% 성장하고 현재 25억 달러에서 10억 달러의 수익이 증가한다고 가정합니다.
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