2025년 4월 주목해야 할 높은 내부자 소유 성장주

미국 주식 시장이 관세 불확실성으로 인한 변동성으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 투자자들은 혼란 속에서 탄력적인 기회를 찾는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 이러한 환경에서는 내부자 소유 비율이 높은 성장 기업이 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키는 경우가 많아 불확실한 시기에 안정성과 신뢰를 제공할 수 있다는 점에서 매력적일 수 있습니다.

미국에서 내부자 소유 비율이 높은 상위 10대 성장 기업

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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.

린드블래드 익스페디션 홀딩스(나스닥CM:LIND)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 는 전 세계적으로 해양 탐험 모험과 여행 경험을 제공하며 시가 총액은 4억 3,724만 달러입니다.

운영: 이 회사는 두 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 4억 2,331만 달러를 기여하는 Lindblad와 2억 2,142만 달러를 차지하는 Land Experiences입니다.

내부자 소유권: 31.3%

수익 성장 전망: 104.4% p.a.

린드블래드 익스페디션 홀딩스는 예상 공정가치보다 80.6% 낮은 상당한 할인된 가격에 거래되고 있어 동종업계에 비해 상대적 가치가 높습니다. 수익은 연평균 104.36%로 크게 성장할 것으로 예상되며, 3년 이내에 수익성을 달성할 것으로 예상되어 시장 평균 이상의 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 매출 성장률은 연간 8.3%로 희망 성장률인 20%에 비해 느리지만, 미국 시장의 평균 성장률을 소폭 상회하는 수준입니다. 최근 실적은 전년 대비 순손실이 감소하고 매출이 증가하면서 재무가 개선된 것으로 나타났습니다.

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• 전문가가 작성한 가치평가 보고서에 따르면 린드블래드 익스페디션 홀딩스의 주가는 예상보다 낮을 수 있습니다.

테라울프 (나스닥CM:WULF)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆

개요 는 미국에서 디지털 자산 기술 회사로 운영되며 시가 총액은 약 9억 9,616만 달러입니다.

운영: 는 주로 디지털 통화 채굴 부문을 통해 수익을 창출하며, 이는 1억 4,055만 달러를 차지합니다.

내부자 소유권: 14.3%

수익 성장 예측: 120.9% p.a.

테라울프의 높은 내부자 지분율은 회사의 성장 궤적과 일치하며, 연간 51.5%의 매출 확장을 통해 미국 시장을 능가할 것으로 예상하고 있습니다. 최근 주주 희석과 주가 변동성에도 불구하고 내부자들은 최근 주식을 매입하며 자신감을 보였습니다. 테라울프는 2024년 매출이 1억 4,055만 달러로 전년 대비 두 배 가까이 증가했으며 순손실은 7,242만 달러로 소폭 감소했습니다. 이 회사는 1억 5천만 달러 상당의 대규모 자사주 매입 프로그램을 완료하여 지속적인 재무 개선과 주요 업계 행사에서 전략적 발표를 통해 주주 가치를 높였습니다.

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• 당사의 가치평가 보고서에 따르면 테라울프가 고평가되었을 수 있습니다.

튜터 페리니 (NYSE:TPC)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 튜터 페리니 코퍼레이션은 전 세계 민간 및 공공 고객에게 일반 계약, 건설 관리 및 설계-건설 서비스를 제공하는 건설 회사로 시가 총액은 약 10억7000만 달러에 달합니다.

운영: 전문 계약업체 부문이 5억 9,882만 달러, 토목(관리 서비스 포함) 부문이 22억 5,000만 달러, 건축(관리 서비스 포함) 부문이 16억 7,000만 달러로 Tutor Perini의 수익 부문은 다음과 같습니다.

내부자 소유권: 16.5%

수익 성장률 전망: 연평균 87.7%

튜터 페리니는 내부자 소유로 인해 매출이 연간 12.2%로 미국 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상되는 등 성장 전망을 뒷받침하고 있습니다. 최근의 손실과 주가 변동성에도 불구하고 이 회사는 공정가치 추정치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있으며 상당한 부채를 선지급하여 재무 상태를 개선했습니다. 37억 6,600만 달러 규모의 맨해튼 교도소 프로젝트와 5억 6,300만 달러 규모의 괌 아프라 항구 프로젝트 등 최근의 계약 수주는 수주잔고와 향후 수익 성장 가능성을 높여주고 있습니다.

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• 최근 밸류에이션 보고서의 인사이트는 시장에서 Tutor Perini 주식의 잠재적 저평가를 지적합니다.

다음 단계

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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