튜터 페리니 코퍼레이션 (NYSE:TPC) 주가는 지난달에만 35% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 258%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
주가가 급등했지만, 미국 건설업의 거의 절반에 달하는 기업이 0.9배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 튜터 페리니가 0.3배의 주가순자산비율로 투자 전망이 좋은 주식이라고 생각한다면 이해할 수 있을 것입니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
튜터 페리니의 최근 실적은 어떤가요?
최근 튜터 페리니의 매출 성장률은 업계와 비슷합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 매출 실적이 하락하기 시작할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Tutor 페리니와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 매출에 15%의 상당한 이익을 가져다주었습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 총 매출이 21% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 되돌릴 수는 없었습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않았다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 두 명의 애널리스트가 예상한 대로 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 10.0%와 비슷한 수준입니다.
이를 고려할 때, Tutor Perini의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
최근 튜터 페리니의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
Tutor Perini를 조사한 결과, 애널리스트의 매출 성장률 전망치가 업계 전반과 일치함에도 불구하고 P/S는 여전히 낮은 것으로 나타났습니다. 이와 같이 중간 정도의 매출 성장률을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 상황이 주가에 더 많은 지지를 제공해야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.