주주 여러분은 지난주 TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG)가 분기 실적을 제출한 것을 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가가 2.9% 하락한 1,231달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 20억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, TransDigm Group은 주당 7.96달러의 법정 이익을 달성하여 예상보다 약간 더 큰 수익을 내며 놀라움을 선사했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 21명의 애널리스트가 예상하는 TransDigm Group의 2025년 매출 컨센서스는 미화 88억 7천만 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 의미 있는 17% 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 미화 36.21달러로 30% 증가할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년 매출 87.6억 달러, 주당 순이익(EPS) 35.43달러를 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 트랜스다임 그룹의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 1,455달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 트랜다임 그룹의 가치를 주당 1,648달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 1,100달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 분석가들은 2025년 말까지 연평균 13%의 성장이 예상되며, 이는 지난 5년간의 연평균 7.2% 성장률과 함께 매우 높은 수치로, TransDigm Group의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 2.7%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 분석가들은 최근의 성장 전망이 과거에 비해 밝기는 하지만, 트랜스다임 그룹이 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 트랜스다임 그룹에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 1,455달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 TransDigm 그룹 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, TransDigm Group에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각함)를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 TransDigm Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 문서에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 우려되는 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.