새로운 AWS 우주 거래 및 방위상 수상에 따라 RTX(RTX)의 불황 사례가 바뀔 수 있습니다 - 그 이유 알아보기

• 최근 레이시온은 국가 안보 고객을 위한 클라우드 기반 위성 데이터 처리, AI 지원 임무 제어, 유연한 우주 작전을 발전시키기 위해 아마존 웹서비스와 협력한다고 발표했습니다.
• 이는 새로운 F135 엔진 유지보수 자금과 새로운 아이언 돔 미사일 주문과 함께 장기적인 첨단 방위 인프라에서 RTX의 역할을 더욱 강화합니다.
• 다음에는 F135 유지보수 계약과 관련 미사일 거래가 RTX의 기존 투자 내러티브 및 리스크 프로필과 어떻게 상호 작용하는지 살펴보겠습니다.

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RTX 투자 내러티브 요약

RTX를 보유하려면 장기적인 정부 프로그램과 첨단 인프라가 뒷받침하는 첨단 방위 및 항공우주 시스템에 대한 지속적인 수요를 믿어야 합니다. AWS와의 협업, F135 유지보수 계약, 아이언 돔 미사일 수주는 계약 잔고와 실행에 대한 단기적인 촉매제를 강화하는 반면, 가장 큰 위험은 국방 예산과 프로그램 우선순위에 대한 RTX의 의존도입니다. 최근 소식은 이러한 위험을 완전히 바꾸기보다는 단기적인 가시성을 강화하는 쪽으로 균형을 약간 기울이고 있습니다.

이번 발표 중 16억 달러 규모의 F135 유지보수 계약은 RTX의 핵심 엔진 프랜차이즈 및 기존 인프라와 직접적으로 연관되어 있기 때문에 가장 관련성이 높은 것으로 보입니다. 이는 반복적이고 장기적인 방위산업 수익에 대한 투자 이야기를 뒷받침하는 동시에, 프로그램 수주가 관세 노출 및 상업용 항공 주기성에 대한 우려를 상쇄할 수 있는 또 다른 예로서 아이언 돔 미사일 수주와 나란히 자리하고 있습니다.

그러나 이러한 새로운 계약에도 불구하고 투자자들은 여전히 국방 예산이 다른 곳으로 이동할 수 있는 위험을 인식할 필요가 있습니다.

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RTX의 내러티브는 2028년까지 977억 달러의 매출과 89억 달러의 수익을 예상합니다.

RTX의 예측이 어떻게 현재 가격보다 13% 상승한193.79달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 8명의 회원은 RTX의 공정 가치를 131.81달러에서 193.79달러 사이로 보고 있으며, 전체 범위에서 추정치가 분산되어 있습니다. 이러한 견해를 고려할 때 RTX의 대규모 정부 방위 계약에 대한 의존도가 향후 실적의 양방향성을 떨어뜨릴 수 있으므로 여러 관점을 비교한 후 자신의 입장을 정리하는 것이 좋습니다.

RTX에 대한 8가지 다른 적정 가치 추정치를 살펴보고, 현재 가격보다 23% 낮은 주가가 형성될 수 있는 이유를 알아보세요!

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• 암의 종말? 이 29개의 신흥 AI 주식은 암과 알츠하이머와 같은 삶을 변화시키는 질병을 조기에 식별할 수 있는 기술을 개발하고 있습니다.
• 이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번성했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 요소를 갖추고 있습니다. 여러분의 포트폴리오가 무역 전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

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