아직 많은 사람들이 Resideo Technologies, Inc.(NYSE:REZI)에 투자하고 있지 않습니다.

미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배에 가까운 상황에서 Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI)의 P/E 비율 15.9배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

최근 레시데오 테크놀로지의 수익이 다른 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근 상황이 유리하지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익 추세가 결국 시장의 다른 대부분의 기업과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적당하다는 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 추세가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 계속 실적이 저조하지 않기를 바랄 것입니다.

레시데오 테크놀로지에 대한 최신 분석 보기

비교 애널리스트들이 레시데오 테크놀로지스의 미래를 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려줄까요?

레시데오 테크놀로지스의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장과 유사한 성장세를 보여야 합니다.

작년의 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 23%까지 떨어졌습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 64%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 성장세는 여전히 적절한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 향후 3년 동안 수익이 연간 18% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10.0%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 Resideo Technologies의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

레시데오 테크놀로지스의 주가수익비율에 대한 결론

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

레시데오 테크놀로지의 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/E에서 거래되고 있습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 레시데오 테크놀로지에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 P/E로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.