투자자들은 REV Group, Inc. (NYSE :REVG) 터널의 끝에서 빛을 보지 못합니다.

미국의 모든 기계 회사 중 거의 절반이 1.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때, 0.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 REV 그룹(NYSE:REVG)은 현재 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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REV 그룹의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 REV 그룹의 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 하락할 것으로 예상하여 P/S 비율을 억눌렀을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 이유가 있습니다.

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REV 그룹의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 REV Group은 업계에 뒤처지는 느린 성장을 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 11%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 15%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 4.4% 감소하면서 주춤할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 1.5% 성장할 것으로 예상되는 것을 감안하면 좋지 않은 수치입니다.

이러한 정보를 고려하면 REV Group이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

주요 시사점

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 예측을 고려할 때 REV 그룹의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있는 만큼, REV Group의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, REV 그룹에 대해 유의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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