에너지 볼트 홀딩스(NYSE:NRGV) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 25% 하락했습니다.
주가 폭락으로 에너지 볼트 홀딩스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로, 절반 가량의 기업이 1.7배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 미국 전기 산업과 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
에너지 볼트 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?
에너지 볼트 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익을 더 많이 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율을 억누르고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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에너지 볼트 홀딩스처럼 낮은 주가순자산비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 134%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안은 성장세가 전혀 나타나지 않았기 때문에 전체적으로는 그다지 좋은 성적을 거두지 못했습니다. 따라서 이 기간 동안의 매출 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 69% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 34% 성장에 그칠 것으로 예상되는 것을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 고려할 때, 에너지 볼트 홀딩스의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
에너지 볼트 홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
에너지 볼트 홀딩스의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
에너지 볼트 홀딩스의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 주가순자산비율은 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이와 같이 강력한 성장 예측을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 상당한 압력을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
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