에너지 볼트 홀딩스 (NYSE : NRGV)는보기만큼 가격이 잘못 책정되지 않을 수 있습니다.

미국의 모든 전기 회사의 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.9배의 가격 대비 매출 (또는 "P/S") 비율로 Energy Vault Holdings, Inc.(NYSE:NRGV)는 체크 아웃 할 가치가있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

에너지 볼트 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

에너지 볼트 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 에너지 볼트 홀딩스는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 저하될 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율이 하락했을 수 있습니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

애널리스트들이 에너지 볼트 홀딩스의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 확인해보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

에너지 볼트 홀딩스처럼 낮은 주가순자산비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 폭발적으로 증가했습니다. 하지만 전체 매출은 3년 전과 비교하면 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 7명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 82%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 산업은 연간 21% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이 정보를 통해 에너지 볼트 홀딩스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 것이 이상하다는 것을 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

주요 시사점

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

에너지 볼트 홀딩스의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다른 리스크도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 에너지 볼트 홀딩스에 대해 알아두셔야 할 4가지 경고 신호를 확인했습니다 ( 1가지 경고 신호는 저희와 잘 맞지 않습니다).

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