노스롭그루먼(NOC)의 새로운 장기 군수품 및 추진 계약이 투자 스토리를 바꾼 방법

• 최근 노스롭그루먼은 2034년까지 진행되는 고정 가격의 IDIQ SiAW 지원 계약과 주요 XM1211 근접 퍼지 탄약 수주 등 미화 3억 달러 이상의 장기 미국 방위 계약을 다수 체결했으며, 타이토믹과의 협력을 통해 고체 로켓 모터 제조 분야에서 빠른 혁신을 선보였습니다.
• 동시에, 새로운 긍정적인 애널리스트 보도와 노스롭 그루먼의 차세대 군수품 및 추진 능력에 대한 막대한 투자는 계약 수주와 기술 발전이 어떻게 교차하여 미래 방위 프로그램에서의 역할에 대한 기대감을 형성하고 있는지를 강조합니다.
• 이제 새로운 다년간의 미 육군 XM1211 계약이 노스롭그루먼의 기존 투자 이야기와 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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노스롭 그루먼 투자 내러티브 요약

노스롭 그루먼을 보유하려면 지속적인 미국 및 동맹국 국방비 지출, 장기 프로그램, 꾸준한 계약 수주를 바탕으로 한 논리에 익숙해야 합니다. 최근의 XM1211 및 SiAW 수주는 단기적인 매출 가시성을 강화하지만, B 21 및 센티널과 같은 주요 프로그램의 실행이라는 핵심 촉매제나 대규모 투자 또는 증가가 계획대로 진행되지 않을 경우 비용 관리 및 고정 가격 계약 노출과 관련된 주요 위험을 의미 있게 변화시키지는 않습니다.

미화 200,000,000달러가 넘는 새로운 미 육군 XM1211 근접 퍼지 탄약 계약은 노스롭그루먼의 차세대 탄약 생산 능력에 대한 막대한 투자와 직접적으로 연결되어 있기 때문에 특히 관련성이 높습니다. 미화 1,000,000,000달러가 넘는 로켓 모터 지출과 2034년까지 진행되는 SiAW 지원 계약과 함께 향후 성장 기대치가 이러한 자본 집약적인 베팅을 수익성 있는 대규모 생산으로 전환하는 데 달려 있음을 강조합니다.

그러나 이러한 승리는 안심할 수 있지만, 투자자는 고정 가격 프로그램에서 실행 및 비용 초과 위험이 커질 수 있다는 점도 인식해야 합니다.

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노스롭 그루먼의 내러티브는 2028년까지 475억 달러의 매출과 44억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.5%의 매출 성장과 현재의 39억 달러에서 약 0.5억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 세 가지 공정가치 추정치는 대략 499달러에서 667달러에 이르는데, 이는 각자의 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지를 보여줍니다. 노스롭 그루먼의 핵심 촉매제로서 미국의 대규모 방위 프로그램에 대한 의존도를 고려할 때, 향후 실적에 대한 여러 가지 시나리오를 비교하는 것이 더욱 중요해집니다.

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