노스롭 그루먼 코퍼레이션(NYSE:NOC)의 주가가 일부 위험 신호를 보낼 수 있습니다.

미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")이 17배에 가까운 상황에서 노스롭 그루먼 코퍼레이션 (NYSE:NOC)의 P/E 비율 18.9배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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노스롭 그루먼은 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 P/E와 일치할까요?

노스롭그루먼의 주가수익비율은 보통 적당한 성장이 예상되는 기업에서 볼 수 있는 전형적인 모습이며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 77%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당순이익은 실망스럽게도 29% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 수익은 매년 7.5%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장은 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보를 통해 노스롭 그루먼이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

노스롭 그루먼의 P/E에 대한 결론

주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

노스롭 그루먼의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아집니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 노스롭 그루먼에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 노스롭 그루먼보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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