지난주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 최신 분기별 수익 발표가 있었습니다(NYSE:MTW). 모든 것을 고려하면 꽤 나쁜 결과처럼 보입니다. 4억 9,500만 달러의 매출은 애널리스트의 예측과 일치했지만, 법정 수익은 예상치에 38% 미치지 못한 주당 0.12달러를 기록해 예상치에 크게 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들이 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 예측을 보면 흥미로울 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 후 Manitowoc Company를 다루는 7명의 애널리스트는 2024년에 22억 9천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 충족된다면 지난 12개월에 비해 매출이 3.2% 개선되는 것입니다. 주당 순이익은 61% 증가한 1.23달러로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 23억 달러, 주당 순이익(EPS) 1.31달러를 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 15.63달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 20달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 12달러로 매니토웍 컴퍼니에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.3% 성장할 것으로 예상되는 등 Manitowoc Company의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 5.6%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 연간 총 3.6%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매니토웍 컴퍼니의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷하게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Manitowoc Company에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 실질적인 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 전체 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 Manitowoc Company에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 매니토웍 컴퍼니 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 Manitowoc Company는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 중요한...
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.