일주일 전, MRC Global Inc.(NYSE:MRC)는 주가의 재상승으로 이어질 수 있는 강력한 분기별 실적을 발표했습니다. MRC Global은 예상보다 높은 8억 6천만 달러의 매출을 기록했고, 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치를 15% 상회하는 등 실적을 상회했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 MRC Global의 6명의 애널리스트는 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 33억 5천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 11% 상승한 0.98달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 33억 1천만 달러의 매출과 1.03달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때, 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 15.70달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 목표 주가를 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표 주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 MRC 글로벌 애널리스트는 주당 17.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 13.50달러로 평가했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 MRC Global이 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 또한 2024년 말까지 예측이 보합세를 유지하면서 수년간의 매출 감소가 막을 내린 것으로 보인다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 역사적으로 MRC Global의 수익은 지난 5년 동안 매년 약 2.0%씩 감소했습니다. 이를 광범위한 업계에 대한 분석가의 추정치와 비교해보면, 업계 전체 수익은 연간 5.7% 성장할 것으로 예상됩니다. MRC Global의 수익은 개선될 것으로 예상되지만, 여전히 전체 업계보다 더 느리게 성장할 것으로 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여줍니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 15.70달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 MRC Global에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 이익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 MRC Global에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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