지난주에는 더 강력한 비즈니스를 구축하기 위한 회사의 여정에서 중요한 이정표가 될 L3Harris Technologies, Inc.(NYSE:LHX)의 최신 분기 수익 발표가 있었습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 53억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, L3Harris Technologies는 예상보다 약간 높은 주당 2.10달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
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최신 결과를 고려할 때, 21명의 애널리스트가 제시한 L3Harris Technologies에 대한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 221억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 4.5% 증가한다는 뜻입니다. 법정 주당 순이익은 70% 증가한 10.81달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 221억 달러의 매출과 10.71달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
매출이나 수익 추정치 또는 267달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 L3해리스 테크놀로지를 주당 324달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 206달러로 평가하고 있습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치에 따르면 2025년 말까지 연평균 3.6%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 1.4%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 전망되는 등 L3Harris Technologies의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 보입니다. 업계의 다른 유사 기업들(애널리스트가 커버하는 범위)도 연간 3.9%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. L3Harris Technologies는 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상되므로 경쟁사 대비 성장률에서 어떤 결론을 도출할 수 있는지는 확실하지 않습니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 매출 추정치도 재확인했으며, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 목표 주가는 267달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 L3Harris Technologies에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 L3Harris Technologies에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 L3Harris Technologies는 투자 분석에서 3 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 약간 우려 스럽습니다 ...
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.